Sociedad Gerente Sociedad Depositaria
Investis Asset Management S.A.S.G.F.I Banco de Valores S.A.
Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo al Cierre del día 4/8/2020
Fondo Valor Cuotaparte Patriomino Neto Variación Diaria (%) (*) Variación Cierre (%)
Descripción Clase Moneda Mes Anterior Año Anterior
COMPASS AHORRO EN DOLARES FCI Clase A U$S 0.6304060 3,333,734.80 0.422 0.26 (10.38)
Clase B 0.6364310 0.427 0.29 (10.10)
Clase C 0.6416570 0.432 0.32 (9.79)
Clase D 0.6304020 0.422 0.26 (10.38)
Clase E 0.6310820 0.427 0.29 (10.10)
Clase F 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Compass Ahorro F.C.I. Clase A (P) $ 5.3329690 366,596,835.90 0.034 0.37 7.28
Clase B (P) 5.7387520 0.038 0.40 7.57
Clase C (P) 6.2602140 0.047 0.45 8.20
Clase D (D) 5.4593100 0.047 0.45 8.20
Clase E (D) 5.7789700 0.047 0.45 8.20
Clase F (D) 6.2602140 0.047 0.45 8.20
Cuota Decreto 596 Líquida 8.7173790 0.047 0.45 8.20
Cuota Decreto 596 Vto. 11/10/2019 5.4438630 0.047 0.45 8.20
Cuota Decreto 596 Vto. 13/09/2019 5.4565020 0.047 0.45 8.20
Cuota Decreto 596 Vto. 15/11/2019 5.4276500 0.047 0.45 8.20
Compass Argentina F.C.I. Abierto PyMEs Clase A (P) $ 13.1067790 2,230,234,826.15 0.294 1.22 10.53
Clase B (P) 14.9066000 0.285 1.16 9.89
Clase C (P) 14.9861930 0.287 1.18 10.03
Clase D (D) 13.1067790 0.294 1.22 10.53
Clase E (D) 13.3333330 0.000 0.00 0.00
Clase F (D) 15.2152250 0.294 1.22 10.53
COMPASS BEST IDEAS FCI Clase A U$S 0.2936790 1,563,548.02 (0.336) 4.55 (38.56)
Clase B 0.3019260 (0.326) 4.61 (38.16)
Clase C 0.3029120 (0.326) 4.61 (38.16)
Clase D 0.2936840 (0.335) 4.55 (38.55)
Clase E 0.2969430 (0.334) 4.56 (38.47)
Clase F 0.3029120 (0.326) 4.61 (38.16)
Compass Crecimiento FCI Clase A (P) $ 105.5698160 1,386,892,923.91 5.420 16.62 (30.47)
Clase B (P) 128.7947260 5.427 16.66 (30.19)
Clase C (P) 143.8000420 5.429 16.68 (30.09)
Clase D (D) 105.5699920 5.420 16.62 (30.47)
Clase E (D) 129.6428100 5.436 16.73 (29.78)
Clase F (D) 143.8000420 5.429 16.68 (30.09)
Compass Crecimiento II F.C.I. Clase A (P) $ 16.4788400 119,951,474.02 7.370 13.88 (32.47)
Clase B (P) 19.2169510 7.375 13.91 (32.29)
Clase C (P) 22.0048790 7.389 14.00 (31.71)
Clase D (D) 16.4788710 7.370 13.88 (32.47)
Clase E (D) 19.2169140 7.375 13.91 (32.29)
Clase F (D) 22.0048790 7.389 14.00 (31.71)
Compass Opportunity F.C.I. Clase A (P) $ 21.6727300 5,109,669,745.26 0.791 1.73 8.02
Clase B (P) 23.7137440 0.796 1.76 8.39
Clase C (P) 25.0481010 0.797 1.77 8.46
Clase D (D) 21.6726500 0.791 1.73 8.02
Clase E (D) 23.9310400 0.796 1.76 8.39
Clase F (D) 25.0481200 0.797 1.77 8.46
Compass Renta Fija F.C.I. Clase A (D) U$S 2.4952100 206,741,584.65 0.342 0.45 (2.45)
Clase B (D) 2.7547010 0.346 0.48 (2.15)
Clase C (D) 2.8226540 0.347 0.48 (2.12)
Clase D (P) 2.4952100 0.342 0.45 (2.45)
Clase E (P) 2.7547030 0.346 0.48 (2.15)
Clase F (P) 2.8226840 0.347 0.48 (2.12)
Compass Renta Fija II F.C.I. Clase A (P) $ 32.0972320 4,406,830,169.52 0.650 2.59 5.46
Clase B (P) 34.8557470 0.647 2.57 5.24
Clase C (P) 37.6338240 0.650 2.59 5.46
Clase D (D) 32.0972320 0.650 2.59 5.46
Clase E (D) 34.8557470 0.647 2.57 5.24
Clase F (D) 37.6570950 0.650 2.59 5.46
Compass Renta Fija III F.C.I. Clase A (P) $ 14.2539800 630,604,140.47 3.243 11.10 9.23
Clase B (P) 15.8204920 3.247 11.13 9.52
Clase C (P) 16.1045270 3.256 11.19 10.13
Clase D (D) 14.2539890 3.243 11.10 9.23
Clase E (D) 15.9261840 3.256 11.19 10.13
Clase F (D) 16.1045270 3.256 11.19 10.13
Compass Renta Fija IV FCI Clase A (P) $ 3.6520670 941,561,197.13 0.402 6.29 3.62
Clase B (P) 3.7955760 0.407 6.32 3.96
Clase C (P) 3.8957780 0.411 6.35 4.24
Clase D (D) 3.7629420 0.415 6.37 4.51
Clase E (D) 3.8328830 0.415 6.37 4.51
Clase F (D) 3.9267380 0.415 6.37 4.51
COMPASS RENTA MIXTA FCI Clase A (P) $ 1.9359330 143,041,863.81 1.949 2.24 8.13
Clase B (P) 1.9586600 1.947 2.22 7.95
Clase C (P) 1.9693060 1.949 2.24 8.13
Clase D (D) 1.9359330 1.949 2.24 8.13
Clase E (D) 1.9271060 1.947 2.22 7.95
Clase F (D) 1.9693060 1.949 2.24 8.13
COMPASS RENTA PLUS FCI Clase A (P) $ 1.4023640 540,826,377.27 1.377 3.93 1.70
Clase B (P) 1.4174570 1.376 3.91 1.52
Clase C (P) 1.4312800 1.377 3.93 1.70
Clase D (D) 1.4023640 1.377 3.93 1.70
Clase E (D) 1.3957120 1.377 3.93 1.70
Clase F (D) 1.4023640 1.377 3.93 1.70
Compass Small Cap II F.C.I. Clase A (D) U$S 0.6124730 1,129,361.09 4.700 1.91 (48.15)
Clase B (D) 0.6764530 4.704 1.94 (48.01)
Clase C (D) 0.7500240 4.718 2.02 (47.56)
Clase D (P) 0.6124740 4.700 1.91 (48.15)
Clase E (P) 0.6765870 4.704 1.94 (48.01)
Clase F (P) 0.7500240 4.718 2.02 (47.56)
Desarrollo Argentino I FCI Abierto Proyectos Prod. de Econ. Reg. e Infr. Clase A (D) $ 61.3252440 1,274,936,391.74 2.877 6.32 4.59
Clase B (D) 71.3810940 2.868 6.26 3.99
Clase C (D) 74.1068130 2.877 6.32 4.59
Clase D (D) 2.8876000 2.863 3.95 3.95
Clase E (D) 70.9963500 2.868 6.26 3.99
Clase F (D) 74.1055720 2.877 6.32 4.59
Desarrollo Argentino II FCI Abierto Proyectos Prod. de Econ. Reg. e Infr. Clase A (P) $ 38.2418020 1,052,373,520.31 1.917 4.68 11.88
Clase B (P) 42.3500150 1.921 4.70 12.19
Clase C (P) 44.2399020 1.930 4.76 12.84
Clase D (D) 39.4026590 1.930 4.76 12.84
Clase E (D) 43.2231030 1.930 4.76 12.84
Clase F (D) 44.2647850 1.930 4.76 12.84
Fecha de cierre Mes Anterior 3/30/2020 | Fecha cierre Año Anterior 12/30/2019
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Fecha de Inicio de Operaciones del Fondo