Sociedad Gerente Sociedad Depositaria
Investis Asset Management S.A.S.G.F.I Banco de Valores S.A.
Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo al Cierre del día 11/14/2019
Fondo Valor Cuotaparte Patriomino Neto Variación Diaria (%) (*) Variación Cierre (%)
Descripción Clase Moneda Mes Anterior Año Anterior
COMPASS AHORRO EN DOLARES FCI Clase A U$S 0.6992400 137,042.41 (0.033) (1.08) (27.54)
Clase B 0.7023200 (0.022) (1.04) (27.32)
Clase C 0.7050790 (0.023) (1.04) (27.08)
Clase D 0.6992360 (0.033) (1.08) (27.54)
Clase E 0.6969010 0.000 (1.07) (27.88)
Clase F 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Compass Ahorro F.C.I. Clase A (P) $ 4.7274430 95,112,696.22 0.065 1.85 38.73
Clase B (P) 5.0673010 0.070 1.87 40.30
Clase C (P) 5.4815060 0.078 1.93 41.70
Clase D (D) 4.7802290 0.078 1.90 40.28
Clase E (D) 5.0673080 0.070 1.87 40.30
Clase F (D) 5.4815060 0.078 1.93 41.70
Cuota Decreto 596 Líquida 7.6330330 0.078 1.93 0.00
Cuota Decreto 596 Vto. 11/10/2019 4.7667050 0.078 1.93 0.00
Cuota Decreto 596 Vto. 13/09/2019 4.7777700 0.078 1.93 0.00
Cuota Decreto 596 Vto. 15/11/2019 4.7568290 0.065 1.82 0.00
Compass Argentina F.C.I. Abierto PyMEs Clase A (P) $ 11.1241610 2,060,473,198.10 (0.557) 1.17 26.09
Clase B (P) 12.7584680 (0.566) 1.09 25.02
Clase C (P) 12.8015510 (0.564) 1.11 25.44
Clase D (D) 11.1241610 (0.557) 1.17 26.09
Clase E (D) 12.7585050 (0.566) 1.09 25.02
Clase F (D) 12.9136750 (0.557) 1.17 26.54
COMPASS BEST IDEAS FCI Clase A U$S 0.3934110 2,081,622.36 0.211 (3.45) (48.69)
Clase B 0.4006800 0.221 (3.36) (47.92)
Clase C 0.4019920 0.221 (3.36) (47.86)
Clase D 0.3933870 0.211 (3.45) (48.69)
Clase E 0.3970040 0.213 (3.42) (48.40)
Clase F 0.4019920 0.221 (3.36) (47.86)
Compass Crecimiento FCI Clase A (P) $ 119.5575100 1,452,893,170.91 (2.820) (10.11) (2.31)
Clase B (P) 145.0062950 (2.814) (10.06) (1.22)
Clase C (P) 161.5843410 (2.812) (10.04) (0.90)
Clase D (D) 119.5578780 (2.820) (10.11) (2.31)
Clase E (D) 144.9453600 (2.814) (10.06) (1.27)
Clase F (D) 161.5843410 (2.812) (10.04) (0.90)
Compass Crecimiento II F.C.I. Clase A (P) $ 22.6682100 190,777,805.48 0.797 (9.00) 125.33
Clase B (P) 26.3314760 0.801 (8.95) 127.85
Clase C (P) 29.7826100 0.814 (8.87) 130.63
Clase D (D) 22.6682440 0.797 (9.00) 125.33
Clase E (D) 26.3314690 0.801 (8.95) 127.85
Clase F (D) 29.7826100 0.814 (8.87) 130.63
Compass FCI Ley 27.260 (A) Sinceramiento U$S 1.0000000 0.01 0.000 0.00 0.00
(B) FCI Cerrados Ley 27260 1.0000000 0.000 0.00 0.00
(C) Cuotapartistas estándar 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Compass Opportunity F.C.I. Clase A (P) $ 18.5247110 3,111,228,257.30 0.320 2.46 69.46
Clase B (P) 20.1704200 0.325 2.50 70.82
Clase C (P) 21.2845910 0.326 2.51 71.04
Clase D (D) 18.5246590 0.320 2.46 69.46
Clase E (D) 20.3552540 0.334 2.58 72.38
Clase F (D) 21.2846080 0.326 2.51 71.04
Compass Renta Fija F.C.I. Clase A (D) U$S 2.5466660 192,242,536.95 (0.045) (0.30) 4.15
Clase B (D) 2.7988950 (0.041) (0.26) 5.01
Clase C (D) 2.8668260 (0.040) (0.26) 5.13
Clase D (P) 2.5466660 (0.045) (0.30) 4.15
Clase E (P) 2.7988960 (0.041) (0.26) 5.01
Clase F (P) 2.8668590 (0.040) (0.26) 5.13
Compass Renta Fija II F.C.I. Clase A (P) $ 26.4381690 3,641,650,283.02 (0.010) 0.70 39.10
Clase B (P) 28.7980170 (0.014) 0.67 39.20
Clase C (P) 30.9986070 (0.010) 0.70 39.76
Clase D (D) 26.4381690 (0.010) 0.70 39.10
Clase E (D) 28.7980170 (0.014) 0.67 39.20
Clase F (D) 31.0177770 (0.010) 0.70 39.80
Compass Renta Fija III F.C.I. Clase A (P) $ 12.3476330 948,253,352.45 1.005 (3.53) 57.95
Clase B (P) 13.6511610 1.009 (3.49) 59.50
Clase C (P) 13.7853780 1.018 (3.43) 61.07
Clase D (D) 12.3476320 1.005 (3.53) 57.95
Clase E (D) 13.6511580 1.009 (3.49) 59.50
Clase F (D) 13.7853780 1.018 (3.43) 61.07
Compass Renta Fija IV FCI Clase A (P) $ 3.1088780 950,509,464.02 0.088 1.23 62.32
Clase B (P) 3.2159200 0.093 1.29 64.07
Clase C (P) 3.2879540 0.097 1.32 65.32
Clase D (D) 3.1640690 0.101 1.35 65.21
Clase E (D) 3.2228800 0.101 1.35 64.43
Clase F (D) 3.3017980 0.101 1.35 66.01
COMPASS RENTA MIXTA FCI Clase A (P) $ 1.7121480 243,602,171.41 0.223 0.85 73.48
Clase B (P) 1.7364250 0.221 0.82 73.64
Clase C (P) 1.7416710 0.223 0.85 74.17
Clase D (D) 1.7121480 0.223 0.85 73.48
Clase E (D) 1.7084390 0.221 0.82 73.10
Clase F (D) 1.7416710 0.223 0.85 74.17
COMPASS RENTA PLUS FCI Clase A (P) $ 1.1931340 461,552,771.57 (2.043) 1.76 21.60
Clase B (P) 1.2091040 (2.044) 1.74 20.91
Clase C (P) 1.2177390 (2.043) 1.76 21.77
Clase D (D) 1.1931340 (2.043) 1.76 21.60
Clase E (D) 1.1874760 (2.043) 1.76 21.02
Clase F (D) 1.1931340 (2.043) 1.76 21.60
Compass Small Cap II F.C.I. Clase A (D) U$S 1.0612300 1,260,241.67 1.895 (3.66) 6.54
Clase B (D) 1.1675170 1.899 (3.62) 7.32
Clase C (D) 1.2786570 1.912 (3.51) 9.43
Clase D (P) 1.0612350 1.895 (3.66) 6.54
Clase E (P) 1.1677410 1.899 (3.62) 7.34
Clase F (P) 1.2786570 1.912 (3.51) 9.43
Desarrollo Argentino I FCI Abierto Proyectos Prod. de Econ. Reg. e Infr. Clase A (D) $ 54.4632180 1,234,607,275.10 0.579 (2.18) 88.69
Clase B (D) 63.9287100 0.570 (2.26) 87.79
Clase C (D) 65.8145880 0.579 (2.18) 89.36
Clase D (D) 2.4444440 0.000 0.00 (91.54)
Clase E (D) 63.5841100 0.570 (2.26) 86.78
Clase F (D) 65.8134890 0.579 (2.18) 89.36
Desarrollo Argentino II FCI Abierto Proyectos Prod. de Econ. Reg. e Infr. Clase A (P) $ 32.7423730 873,315,693.27 0.397 1.20 60.09
Clase B (P) 36.1182800 0.401 1.24 61.29
Clase C (P) 37.4144270 0.410 1.32 63.54
Clase D (D) 33.3234900 0.410 1.32 62.93
Clase E (D) 36.5544970 0.410 1.32 63.24
Clase F (D) 37.4354700 0.410 1.32 63.54
Fecha de cierre Mes Anterior 10/31/2019 | Fecha cierre Año Anterior 12/28/2018
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asi mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin
Fecha de Inicio de Operaciones del Fondo