Sociedad Gerente Sociedad Depositaria
Sociedad Gerente Banco de Valores S.A.
Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo al Cierre del día 3/27/2017
Fondo Valor Cuotaparte Patriomino Neto Variación Diaria (%) (*) Variación Cierre (%)
Descripción Clase Moneda Mes Anterior Año Anterior
Compass Ahorro F.C.I. Clase A $ 2.1545720 2,598,383,483.42 0.089 1.53 5.48
Clase B 2.2456400 0.093 1.60 5.72
Clase C 2.3951480 0.094 1.62 5.79
Compass Argentina F.C.I. Abierto PyMEs Clase A $ 5.9290390 1,023,504,579.79 0.161 1.44 4.35
Clase B 6.7184440 0.166 1.53 4.65
Clase C 6.7184440 0.166 1.53 4.65
Compass Crecimiento FCI Clase A $ 83.6827850 1,231,823,902.20 0.769 7.61 27.68
Clase B 98.9043550 0.772 7.68 27.95
Clase C 109.2468510 0.777 7.76 28.27
Compass Crecimiento II F.C.I. Clase A $ 4.2750230 16,943,862.57 0.992 (0.44) 7.73
Clase B 4.8354560 0.996 (0.37) 7.96
Clase C 5.3568320 1.000 (0.30) 8.22
Compass FCI Ley 27.260 (A) Sinceramiento U$S 1.0049810 250,275.81 0.016 0.18 0.50
(B) FCI Cerrados Ley 27260 1.0049810 0.016 0.50 0.50
(C) Cuotapartistas estándar 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Compass Opportunity F.C.I. Clase A $ 7.1442600 1,296,722,881.91 0.225 1.76 5.23
Clase B 7.6277580 0.227 1.81 5.40
Clase C 8.0244550 0.229 1.84 5.51
Compass Renta Fija F.C.I. Clase A U$S 2.4279930 64,672,576.07 0.092 0.03 1.95
Clase B 2.6252580 0.094 0.06 2.06
Clase C 2.6720640 0.095 0.08 2.14
Compass Renta Fija II F.C.I. Clase A $ 10.7095860 1,227,569,886.16 (0.005) 1.30 3.36
Clase B 11.4181790 (0.005) 1.30 3.36
Clase C 12.2030800 (0.003) 1.34 3.48
Compass Renta Fija III F.C.I. Clase A $ 3.4448600 478,286,105.63 (0.122) 0.81 0.45
Clase B 3.7168750 (0.118) 0.87 0.67
Clase C 3.7168750 (0.118) 0.87 0.67
Compass Renta Fija IV FCI Clase A $ 1.1644890 771,771,677.48 0.168 1.63 5.30
Clase B 1.1719060 0.172 1.70 5.55
Clase C 1.1763570 0.175 1.74 5.70
COMPASS RENTA MIXTA FCI Clase A $ 1.0000000 0.01 0.000 0.00 0.00
Clase B 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Clase C 1.0000000 0.000 0.00 0.00
COMPASS RENTA PLUS FCI Clase A $ 1.0000000 0.01 0.000 0.00 0.00
Clase B 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Clase C 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Compass Small Cap II F.C.I. Clase A U$S 0.7886890 648,231.34 0.523 (0.83) 19.16
Clase B 0.8558080 0.526 (0.79) 19.34
Clase C 0.9086710 0.529 (0.73) 19.56
Desarrollo Argentino I FCI Abierto Proyectos Prod. de Econ. Reg. e Infr. Clase A $ 16.9174900 631,029,264.26 (0.014) 0.63 0.97
Clase B 19.7304240 (0.011) 0.68 1.15
Clase C 19.8722940 (0.007) 0.76 1.37
Desarrollo Argentino II FCI Abierto Proyectos Prod. de Econ. Reg. e Infr. Clase A $ 11.2737710 420,016,609.18 0.158 1.46 3.90
Clase B 12.1944360 0.162 1.52 4.09
Clase C 12.2539570 0.167 1.62 4.43
Fecha de cierre Mes Anterior 2/24/2017 | Fecha cierre Año Anterior 12/29/2016
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Fecha de Inicio de Operaciones del Fondo