Sociedad Gerente Sociedad Depositaria
Investis Asset Management S.A.S.G.F.I Banco de Valores S.A.
Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo al Cierre del día 10/19/2018
Fondo Valor Cuotaparte Patriomino Neto Variación Diaria (%) (*) Variación Cierre (%)
Descripción Clase Moneda Mes Anterior Año Anterior
COMPASS AHORRO EN DOLARES FCI Clase A U$S 0.9537410 2,278,539.87 0.017 0.50 0.00
Clase B 0.9546660 0.018 0.51 0.00
Clase C 0.9551290 0.019 0.52 0.00
Clase D 0.9537410 0.017 0.50 0.00
Clase E 0.9546650 0.018 0.51 0.00
Clase F 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Compass Ahorro F.C.I. Clase A (P) $ 3.0859220 414,372,911.01 0.056 3.45 21.25
Clase B (P) 3.2651810 0.060 3.50 22.19
Clase C (P) 3.4955650 0.061 3.52 22.42
Clase D (D) 3.0859220 0.056 3.45 0.00
Clase E (D) 3.2651810 0.060 3.50 0.00
Clase F (D) 3.4955650 0.061 3.52 0.00
Compass Argentina F.C.I. Abierto PyMEs Clase A (P) $ 8.3171650 1,565,342,054.79 0.098 1.64 21.09
Clase B (P) 9.5999870 0.102 1.71 22.23
Clase C (P) 9.5999870 0.102 1.71 22.23
Clase D (D) 8.3171650 0.098 1.64 0.00
Clase E (D) 9.5999870 0.102 1.71 0.00
Clase F (D) 9.5999870 0.102 1.71 0.00
COMPASS BEST IDEAS FCI Clase A U$S 0.7808250 4,754,644.75 0.290 (1.59) 0.00
Clase B 0.7827180 0.292 (1.56) 0.00
Clase C 0.7839800 0.293 (1.54) 0.00
Clase D 0.7808250 0.290 (1.59) 0.00
Clase E 0.7827180 0.292 (1.56) 0.00
Clase F 0.7839800 0.293 (1.54) 0.00
Compass Crecimiento FCI Clase A (P) $ 116.0143100 1,770,373,422.29 1.186 (16.36) (12.78)
Clase B (P) 138.9524270 1.189 (16.32) (12.19)
Clase C (P) 154.2773850 1.190 (16.31) (12.07)
Clase D (D) 116.0143100 1.186 (16.36) 0.00
Clase E (D) 138.9524270 1.189 (16.32) 0.00
Clase F (D) 154.2773850 1.190 (16.31) 0.00
Compass Crecimiento II F.C.I. Clase A (P) $ 10.0694930 78,487,315.65 (0.611) (8.49) 73.56
Clase B (P) 11.5488690 (0.608) (8.44) 74.79
Clase C (P) 12.9036400 (0.608) (8.44) 74.96
Clase D (D) 10.0694930 (0.611) (8.49) 0.00
Clase E (D) 11.5488690 (0.608) (8.44) 0.00
Clase F (D) 12.9036400 (0.608) (8.44) 0.00
Compass FCI Ley 27.260 (A) Sinceramiento U$S 1.0000000 0.01 0.000 0.00 0.00
(B) FCI Cerrados Ley 27260 1.0000000 0.000 0.00 0.00
(C) Cuotapartistas estándar 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Compass Opportunity F.C.I. Clase A (P) $ 9.6787470 2,378,809,717.15 0.160 3.02 15.36
Clase B (P) 10.4419870 0.162 3.06 15.97
Clase C (P) 11.0027830 0.163 3.06 16.05
Clase D (D) 9.6787470 0.160 3.02 0.00
Clase E (D) 10.4419860 0.162 3.06 0.00
Clase F (D) 11.0027830 0.163 3.06 0.00
Compass Renta Fija F.C.I. Clase A (D) U$S 2.4420840 67,599,249.57 (0.031) (0.49) (2.84)
Clase B (D) 2.6598140 (0.030) (0.47) (2.48)
Clase C (D) 2.7197700 (0.028) (0.45) (2.25)
Clase D (P) 2.4420840 (0.031) (0.49) 0.00
Clase E (P) 2.6598140 (0.030) (0.47) 0.00
Clase F (P) 2.7197700 (0.028) (0.45) 0.00
Compass Renta Fija II F.C.I. Clase A (P) $ 17.7883270 2,441,202,415.72 0.032 (3.13) 38.44
Clase B (P) 19.3049260 0.038 (3.05) 40.27
Clase C (P) 20.7009330 0.038 (3.05) 40.27
Clase D (D) 17.7883270 0.032 (3.13) 0.00
Clase E (D) 19.3049260 0.038 (3.05) 0.00
Clase F (D) 20.7048400 0.038 (3.05) 0.00
Compass Renta Fija III F.C.I. Clase A (P) $ 7.6940730 866,294,177.70 (0.294) (11.99) 77.59
Clase B (P) 8.4114430 (0.290) (11.95) 78.75
Clase C (P) 8.4114430 (0.290) (11.95) 78.75
Clase D (D) 7.6940730 (0.294) (11.99) 0.00
Clase E (D) 8.4114430 (0.290) (11.95) 0.00
Clase F (D) 8.4114430 (0.290) (11.95) 0.00
Compass Renta Fija IV FCI Clase A (P) $ 1.8432180 1,522,096,933.10 (0.143) (6.38) 32.02
Clase B (P) 1.8832130 (0.139) (6.33) 33.01
Clase C (P) 1.9086650 (0.136) (6.29) 33.69
Clase D (D) 1.8432180 (0.143) (6.38) 0.00
Clase E (D) 1.8832130 (0.139) (6.33) 0.00
Clase F (D) 1.9086650 (0.136) (6.29) 0.00
COMPASS RENTA MIXTA FCI Clase A (P) $ 0.9893080 0.01 (0.003) (0.07) (0.99)
Clase B (P) 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Clase C (P) 1.0000000 0.000 0.00 (0.08)
Clase D (D) 0.9893080 (0.003) (0.07) 0.00
Clase E (D) 0.9893080 (0.003) (0.07) 0.00
Clase F (D) 1.0000000 0.000 0.00 0.00
COMPASS RENTA PLUS FCI Clase A (P) $ 0.9838220 0.01 (0.004) (0.08) (1.28)
Clase B (P) 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Clase C (P) 1.0000000 0.000 0.00 (0.17)
Clase D (D) 0.9838220 (0.004) (0.08) 0.00
Clase E (D) 0.9838220 (0.004) (0.08) 0.00
Clase F (D) 0.9838220 (0.004) (0.08) 0.00
Compass Small Cap II F.C.I. Clase A (D) U$S 0.9608300 1,116,477.39 2.077 12.22 (7.46)
Clase B (D) 1.0481520 2.080 12.26 (7.17)
Clase C (D) 1.1247220 2.082 12.29 (6.74)
Clase D (P) 0.9608300 2.077 12.22 0.00
Clase E (P) 1.0481520 2.080 12.26 0.00
Clase F (P) 1.1247220 2.082 12.29 0.00
Desarrollo Argentino I FCI Abierto Proyectos Prod. de Econ. Reg. e Infr. Clase A (D) $ 27.1186160 362,291,168.72 (0.123) (3.62) 0.00
Clase B (D) 31.9518510 (0.121) (3.59) 0.00
Clase C (D) 32.5894630 (0.119) (3.56) 0.00
Clase D (D) 27.1186120 (0.123) (3.62) 34.55
Clase E (D) 31.9518520 (0.121) (3.59) 35.18
Clase F (D) 32.5889140 (0.119) (3.56) 35.82
Desarrollo Argentino II FCI Abierto Proyectos Prod. de Econ. Reg. e Infr. Clase A (P) $ 19.1943820 396,363,782.05 (0.145) (4.16) 42.69
Clase B (P) 20.9912910 (0.142) (4.13) 43.41
Clase C (P) 21.4224610 (0.140) (4.10) 44.17
Clase D (D) 19.1943810 (0.145) (4.16) 0.00
Clase E (D) 20.9912910 (0.142) (4.13) 0.00
Clase F (D) 21.4345820 (0.140) (4.10) 0.00
Fecha de cierre Mes Anterior 9/28/2018 | Fecha cierre Año Anterior 12/29/2017
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