Sociedad Gerente Sociedad Depositaria
Sociedad Gerente Banco de Valores S.A.
Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo al Cierre del día 4/19/2018
Fondo Valor Cuotaparte Patriomino Neto Variación Diaria (%) (*) Variación Cierre (%)
Descripción Clase Moneda Mes Anterior Año Anterior
Compass Ahorro F.C.I. Clase A (P) $ 2.7306190 1,286,783,507.67 0.057 1.20 7.29
Clase B (P) 2.8753230 0.061 1.25 7.60
Clase C (P) 3.0745440 0.062 1.26 7.68
Clase D (D) 2.7306190 0.057 1.20 0.00
Clase E (D) 2.8753230 0.061 1.25 0.00
Clase F (D) 3.0745440 0.062 1.26 0.00
Compass Argentina F.C.I. Abierto PyMEs Clase A (P) $ 7.3180540 1,338,671,087.90 0.050 1.21 6.54
Clase B (P) 8.3970530 0.055 1.27 6.92
Clase C (P) 8.3970530 0.055 1.27 6.92
Clase D (D) 7.3180540 0.050 1.21 0.00
Clase E (D) 8.3970520 0.055 1.27 0.00
Clase F (D) 8.3970530 0.055 1.27 0.00
Compass Crecimiento FCI Clase A (P) $ 134.7508010 2,149,546,178.76 (0.772) (0.25) 1.30
Clase B (P) 160.7067830 (0.769) (0.21) 1.56
Clase C (P) 178.2778540 (0.768) (0.20) 1.61
Clase D (D) 134.7508010 (0.772) (0.25) 0.00
Clase E (D) 160.7067830 (0.769) (0.21) 0.00
Clase F (D) 178.2778540 (0.768) (0.20) 0.00
Compass Crecimiento II F.C.I. Clase A (P) $ 6.6935890 42,714,309.83 (0.173) 3.68 15.37
Clase B (P) 7.6428780 (0.170) 3.73 15.67
Clase C (P) 8.5377640 (0.169) 3.73 15.76
Clase D (D) 6.6935890 (0.173) 3.68 0.00
Clase E (D) 7.6428780 (0.170) 3.73 0.00
Clase F (D) 8.5377640 (0.169) 3.73 0.00
Compass FCI Ley 27.260 (A) Sinceramiento U$S 1.0000000 0.01 0.000 0.00 0.00
(B) FCI Cerrados Ley 27260 1.0000000 0.000 0.00 0.00
(C) Cuotapartistas estándar 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Compass Opportunity F.C.I. Clase A (P) $ 8.9846590 2,783,309,054.36 0.080 1.40 7.08
Clase B (P) 9.6608100 0.083 1.43 7.30
Clase C (P) 10.1755910 0.083 1.44 7.32
Clase D (D) 8.9846590 0.080 1.40 0.00
Clase E (D) 9.6608100 0.083 1.43 0.00
Clase F (D) 10.1755910 0.083 1.44 0.00
Compass Renta Fija F.C.I. Clase A (D) U$S 2.5085550 84,550,275.95 (0.031) 0.42 (0.20)
Clase B (D) 2.7258190 (0.030) 0.45 (0.06)
Clase C (D) 2.7831460 (0.028) 0.46 0.03
Clase D (P) 2.5085550 (0.031) 0.42 0.00
Clase E (P) 2.7258190 (0.030) 0.45 0.00
Clase F (P) 2.7831460 (0.028) 0.46 0.00
Compass Renta Fija II F.C.I. Clase A (P) $ 13.7732170 1,874,681,562.15 0.017 0.96 7.19
Clase B (P) 14.8249030 0.024 1.05 7.72
Clase C (P) 15.9009460 0.024 1.05 7.74
Clase D (D) 13.7732170 0.017 0.96 0.00
Clase E (D) 14.8249030 0.024 1.05 0.00
Clase F (D) 15.9009460 0.024 1.05 0.00
Compass Renta Fija III F.C.I. Clase A (P) $ 4.6550390 481,196,906.59 (0.084) 0.56 7.45
Clase B (P) 5.0685010 (0.081) 0.61 7.71
Clase C (P) 5.0685010 (0.081) 0.61 7.71
Clase D (D) 4.6550400 (0.084) 0.56 0.00
Clase E (D) 5.0685010 (0.081) 0.61 0.00
Clase F (D) 5.0685010 (0.081) 0.61 0.00
Compass Renta Fija IV FCI Clase A (P) $ 1.4869570 1,251,396,890.84 (0.011) 1.55 6.50
Clase B (P) 1.5121500 (0.007) 1.60 6.80
Clase C (P) 1.5276300 (0.004) 1.64 7.00
Clase D (D) 1.4869570 (0.011) 1.55 0.00
Clase E (D) 1.5121500 (0.007) 1.60 0.00
Clase F (D) 1.5276300 (0.004) 1.64 0.00
COMPASS RENTA MIXTA FCI Clase A (P) $ 0.9954800 0.01 (0.003) (0.07) (0.37)
Clase B (P) 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Clase C (P) 1.0000000 0.000 0.00 (0.08)
Clase D (D) 0.9954800 (0.003) (0.07) 0.00
Clase E (D) 0.9954800 (0.003) (0.07) 0.00
Clase F (D) 0.9954800 (0.003) (0.07) 0.00
COMPASS RENTA PLUS FCI Clase A (P) $ 0.9906630 0.01 (0.004) (0.08) (0.60)
Clase B (P) 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Clase C (P) 1.0000000 0.000 0.00 (0.17)
Clase D (D) 0.9906630 (0.004) (0.08) 0.00
Clase E (D) 0.9906630 (0.004) (0.08) 0.00
Clase F (D) 0.9906630 (0.004) (0.08) 0.00
Compass Small Cap II F.C.I. Clase A (D) U$S 1.0918510 1,234,508.50 (1.045) 1.90 5.16
Clase B (D) 1.1874010 (1.045) 1.90 5.16
Clase C (D) 1.2707030 (1.043) 1.93 5.36
Clase D (P) 1.0918510 (1.045) 1.90 0.00
Clase E (P) 1.1874010 (1.045) 1.90 0.00
Clase F (P) 1.2707030 (1.043) 1.93 0.00
Desarrollo Argentino I FCI Abierto Proyectos Prod. de Econ. Reg. e Infr. Clase A (D) $ 21.1044840 304,098,119.64 (0.040) 1.22 0.00
Clase B (D) 24.7941490 (0.038) 1.25 0.00
Clase C (D) 25.2186590 (0.035) 1.28 0.00
Clase D (D) 21.1044850 (0.040) 1.22 4.71
Clase E (D) 24.7941480 (0.038) 1.25 4.90
Clase F (D) 25.2182320 (0.035) 1.28 5.10
Desarrollo Argentino II FCI Abierto Proyectos Prod. de Econ. Reg. e Infr. Clase A (P) $ 14.1189740 293,912,373.17 (0.007) 0.99 4.96
Clase B (P) 15.3927750 (0.005) 1.02 5.16
Clase C (P) 15.6619690 (0.002) 1.05 5.40
Clase D (D) 14.1189730 (0.007) 0.99 0.00
Clase E (D) 15.3927750 (0.005) 1.02 0.00
Clase F (D) 15.6659000 (0.002) 1.06 0.00
Fecha de cierre Mes Anterior 3/28/2018 | Fecha cierre Año Anterior 12/29/2017
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Fecha de Inicio de Operaciones del Fondo