Sociedad Gerente Sociedad Depositaria
Investis Asset Management S.A.S.G.F.I Banco de Valores S.A.
Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo al Cierre del día 8/16/2018
Fondo Valor Cuotaparte Patriomino Neto Variación Diaria (%) (*) Variación Cierre (%)
Descripción Clase Moneda Mes Anterior Año Anterior
COMPASS AHORRO EN DOLARES FCI Clase A U$S 0.9507860 3,709,394.59 0.125 (1.58) 0.00
Clase B 0.9513640 0.126 (1.57) 0.00
Clase C 0.9516530 0.126 (1.57) 0.00
Clase D 0.9507860 0.125 (1.58) 0.00
Clase E 0.9513640 0.126 (1.57) 0.00
Clase F 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Compass Ahorro F.C.I. Clase A (P) $ 2.8779000 716,073,489.77 (0.025) 0.54 13.08
Clase B (P) 3.0398710 (0.021) 0.59 13.76
Clase C (P) 3.2529900 (0.020) 0.60 13.93
Clase D (D) 2.8779000 (0.025) 0.54 0.00
Clase E (D) 3.0398710 (0.021) 0.59 0.00
Clase F (D) 3.2529900 (0.020) 0.60 0.00
Compass Argentina F.C.I. Abierto PyMEs Clase A (P) $ 7.8847040 1,473,443,735.70 0.081 1.31 14.79
Clase B (P) 9.0818150 0.085 1.36 15.64
Clase C (P) 9.0818150 0.085 1.36 15.64
Clase D (D) 7.8847040 0.081 1.31 0.00
Clase E (D) 9.0818150 0.085 1.36 0.00
Clase F (D) 9.0818150 0.085 1.36 0.00
COMPASS BEST IDEAS FCI Clase A U$S 0.8015960 5,459,590.47 (0.701) (6.96) 0.00
Clase B 0.8028150 (0.699) (6.94) 0.00
Clase C 0.8036270 (0.698) (6.93) 0.00
Clase D 0.8015960 (0.701) (6.96) 0.00
Clase E 0.8028150 (0.699) (6.94) 0.00
Clase F 0.8036270 (0.698) (6.93) 0.00
Compass Crecimiento FCI Clase A (P) $ 111.4921080 1,705,693,795.23 (0.456) (9.80) (16.18)
Clase B (P) 133.3345010 (0.453) (9.76) (15.74)
Clase C (P) 147.9948970 (0.452) (9.76) (15.65)
Clase D (D) 111.4921080 (0.456) (9.80) 0.00
Clase E (D) 133.3345010 (0.453) (9.76) 0.00
Clase F (D) 147.9948970 (0.452) (9.76) 0.00
Compass Crecimiento II F.C.I. Clase A (P) $ 7.9118380 60,457,466.75 (1.133) 1.00 36.37
Clase B (P) 9.0599110 (1.130) 1.04 37.12
Clase C (P) 10.1220040 (1.130) 1.04 37.24
Clase D (D) 7.9118380 (1.133) 1.00 0.00
Clase E (D) 9.0599110 (1.130) 1.04 0.00
Clase F (D) 10.1220040 (1.130) 1.04 0.00
Compass FCI Ley 27.260 (A) Sinceramiento U$S 1.0000000 0.01 0.000 0.00 0.00
(B) FCI Cerrados Ley 27260 1.0000000 0.000 0.00 0.00
(C) Cuotapartistas estándar 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Compass Opportunity F.C.I. Clase A (P) $ 9.5394330 2,697,874,859.07 0.028 0.38 13.70
Clase B (P) 10.2794970 0.030 0.41 14.17
Clase C (P) 10.8300360 0.031 0.41 14.22
Clase D (D) 9.5394330 0.028 0.38 0.00
Clase E (D) 10.2794970 0.030 0.41 0.00
Clase F (D) 10.8300360 0.031 0.41 0.00
Compass Renta Fija F.C.I. Clase A (D) U$S 2.4483010 72,299,410.11 0.021 (0.39) (2.60)
Clase B (D) 2.6643710 0.023 (0.37) (2.31)
Clase C (D) 2.7230050 0.025 (0.36) (2.13)
Clase D (P) 2.4483010 0.021 (0.39) 0.00
Clase E (P) 2.6643710 0.023 (0.37) 0.00
Clase F (P) 2.7230050 0.025 (0.36) 0.00
Compass Renta Fija II F.C.I. Clase A (P) $ 16.4610940 2,252,483,626.04 0.132 3.72 28.11
Clase B (P) 17.8125450 0.139 3.80 29.42
Clase C (P) 19.1043930 0.138 3.80 29.45
Clase D (D) 16.4610940 0.132 3.72 0.00
Clase E (D) 17.8125450 0.139 3.80 0.00
Clase F (D) 19.1050070 0.139 3.80 0.00
Compass Renta Fija III F.C.I. Clase A (P) $ 6.2123840 762,897,427.44 0.217 3.81 43.39
Clase B (P) 6.7818710 0.220 3.85 44.12
Clase C (P) 6.7818710 0.220 3.85 44.12
Clase D (D) 6.2123840 0.217 3.81 0.00
Clase E (D) 6.7818710 0.220 3.85 0.00
Clase F (D) 6.7818710 0.220 3.85 0.00
Compass Renta Fija IV FCI Clase A (P) $ 1.5396620 1,205,159,599.59 0.018 1.74 10.28
Clase B (P) 1.5704720 0.022 1.78 10.92
Clase C (P) 1.5898760 0.025 1.82 11.36
Clase D (D) 1.5396620 0.018 1.74 0.00
Clase E (D) 1.5704720 0.022 1.78 0.00
Clase F (D) 1.5898760 0.024 1.82 0.00
COMPASS RENTA MIXTA FCI Clase A (P) $ 0.9914580 0.01 (0.003) (0.05) (0.77)
Clase B (P) 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Clase C (P) 1.0000000 0.000 0.00 (0.08)
Clase D (D) 0.9914580 (0.003) (0.05) 0.00
Clase E (D) 0.9914580 (0.003) (0.05) 0.00
Clase F (D) 1.0000000 0.000 0.00 0.00
COMPASS RENTA PLUS FCI Clase A (P) $ 0.9862040 0.01 (0.004) (0.06) (1.04)
Clase B (P) 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Clase C (P) 1.0000000 0.000 0.00 (0.17)
Clase D (D) 0.9862040 (0.004) (0.06) 0.00
Clase E (D) 0.9862040 (0.004) (0.06) 0.00
Clase F (D) 0.9862040 (0.004) (0.06) 0.00
Compass Small Cap II F.C.I. Clase A (D) U$S 0.8855590 1,055,523.27 (0.198) (5.23) (14.71)
Clase B (D) 0.9649730 (0.195) (5.20) (14.54)
Clase C (D) 1.0344760 (0.193) (5.17) (14.22)
Clase D (P) 0.8855590 (0.198) (5.23) 0.00
Clase E (P) 0.9649730 (0.195) (5.20) 0.00
Clase F (P) 1.0344760 (0.193) (5.17) 0.00
Desarrollo Argentino I FCI Abierto Proyectos Prod. de Econ. Reg. e Infr. Clase A (D) $ 23.8563170 318,382,421.83 (0.149) 5.08 0.00
Clase B (D) 28.0793680 (0.147) 5.11 0.00
Clase C (D) 28.6115190 (0.145) 5.14 0.00
Clase D (D) 23.8563170 (0.149) 5.08 18.36
Clase E (D) 28.0793680 (0.147) 5.11 18.80
Clase F (D) 28.6110350 (0.145) 5.14 19.24
Desarrollo Argentino II FCI Abierto Proyectos Prod. de Econ. Reg. e Infr. Clase A (P) $ 16.5799540 345,835,825.45 (0.197) 5.05 23.25
Clase B (P) 18.1121240 (0.195) 5.08 23.74
Clase C (P) 18.4645790 (0.192) 5.11 24.26
Clase D (D) 16.5799550 (0.197) 5.05 0.00
Clase E (D) 18.1121250 (0.195) 5.08 0.00
Clase F (D) 18.4750500 (0.192) 5.11 0.00
Fecha de cierre Mes Anterior 7/31/2018 | Fecha cierre Año Anterior 12/29/2017
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Fecha de Inicio de Operaciones del Fondo