Sociedad Gerente Sociedad Depositaria
Investis Asset Management S.A.S.G.F.I Banco de Valores S.A.
Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo al Cierre del día 12/14/2018
Fondo Valor Cuotaparte Patriomino Neto Variación Diaria (%) (*) Variación Cierre (%)
Descripción Clase Moneda Mes Anterior Año Anterior
COMPASS AHORRO EN DOLARES FCI Clase A U$S 0.9621440 2,373,136.66 0.001 0.15 0.00
Clase B 0.9633700 0.002 0.16 0.00
Clase C 0.9639830 0.002 0.17 0.00
Clase D 0.9621440 0.001 0.15 0.00
Clase E 0.9633700 0.002 0.16 0.00
Clase F 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Compass Ahorro F.C.I. Clase A (P) $ 3.3366930 361,953,799.47 0.095 2.15 31.11
Clase B (P) 3.5355920 0.098 2.19 32.31
Clase C (P) 3.7863900 0.099 2.20 32.61
Clase D (D) 3.3366930 0.095 2.15 0.00
Clase E (D) 3.5355920 0.098 2.19 0.00
Clase F (D) 3.7863900 0.099 2.20 0.00
Compass Argentina F.C.I. Abierto PyMEs Clase A (P) $ 8.7110370 1,682,737,877.29 0.108 1.41 26.83
Clase B (P) 10.0722710 0.113 1.46 28.25
Clase C (P) 10.0722710 0.113 1.46 28.25
Clase D (D) 8.7110370 0.108 1.41 0.00
Clase E (D) 10.0722710 0.113 1.46 0.00
Clase F (D) 10.0722710 0.113 1.46 0.00
COMPASS BEST IDEAS FCI Clase A U$S 0.7801230 4,010,466.36 (0.454) (1.46) 0.00
Clase B 0.7826080 (0.452) (1.44) 0.00
Clase C 0.7842640 (0.451) (1.42) 0.00
Clase D 0.7801230 (0.454) (1.46) 0.00
Clase E 0.7826070 (0.452) (1.44) 0.00
Clase F 0.7842640 (0.451) (1.42) 0.00
Compass Crecimiento FCI Clase A (P) $ 127.3887650 1,775,958,673.84 0.273 (0.58) (4.23)
Clase B (P) 152.7695160 0.276 (0.55) (3.46)
Clase C (P) 169.6615550 0.277 (0.54) (3.30)
Clase D (D) 127.3887640 0.273 (0.58) 0.00
Clase E (D) 152.7695160 0.276 (0.55) 0.00
Clase F (D) 169.6615550 0.277 (0.54) 0.00
Compass Crecimiento II F.C.I. Clase A (P) $ 9.9393270 62,919,575.65 0.130 (3.58) 71.31
Clase B (P) 11.4146920 0.134 (3.55) 72.76
Clase C (P) 12.7544700 0.134 (3.55) 72.94
Clase D (D) 9.9393270 0.130 (3.58) 0.00
Clase E (D) 11.4146920 0.134 (3.55) 0.00
Clase F (D) 12.7544700 0.134 (3.55) 0.00
Compass FCI Ley 27.260 (A) Sinceramiento U$S 1.0000000 0.01 0.000 0.00 0.00
(B) FCI Cerrados Ley 27260 1.0000000 0.000 0.00 0.00
(C) Cuotapartistas estándar 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Compass Opportunity F.C.I. Clase A (P) $ 10.7595300 2,351,313,795.18 0.210 2.46 28.24
Clase B (P) 11.6195580 0.213 2.49 29.05
Clase C (P) 12.2450480 0.213 2.49 29.15
Clase D (D) 10.7595300 0.210 2.46 0.00
Clase E (D) 11.6195580 0.213 2.49 0.00
Clase F (D) 12.2450490 0.213 2.49 0.00
Compass Renta Fija F.C.I. Clase A (D) U$S 2.4316680 66,191,478.22 0.014 0.10 (3.26)
Clase B (D) 2.6503170 0.016 0.11 (2.83)
Clase C (D) 2.7112510 0.017 0.13 (2.56)
Clase D (P) 2.4316680 0.014 0.10 0.00
Clase E (P) 2.6503170 0.016 0.11 0.00
Clase F (P) 2.7112510 0.017 0.13 0.00
Compass Renta Fija II F.C.I. Clase A (P) $ 18.8277240 2,590,168,672.95 0.199 1.16 46.53
Clase B (P) 20.4829440 0.205 1.23 48.83
Clase C (P) 21.9605220 0.205 1.22 48.80
Clase D (D) 18.8277240 0.199 1.16 0.00
Clase E (D) 20.4829440 0.205 1.23 0.00
Clase F (D) 21.9675440 0.205 1.23 0.00
Compass Renta Fija III F.C.I. Clase A (P) $ 7.9326210 770,975,430.24 0.360 0.50 83.10
Clase B (P) 8.6826860 0.363 0.53 84.51
Clase C (P) 8.6826860 0.363 0.53 84.51
Clase D (D) 7.9326210 0.360 0.50 0.00
Clase E (D) 8.6826860 0.363 0.53 0.00
Clase F (D) 8.6826860 0.363 0.53 0.00
Compass Renta Fija IV FCI Clase A (P) $ 1.9260900 1,440,722,105.40 0.254 0.84 37.96
Clase B (P) 1.9706170 0.258 0.88 39.18
Clase C (P) 1.9991650 0.261 0.90 40.03
Clase D (D) 1.9260900 0.254 0.84 0.00
Clase E (D) 1.9706170 0.258 0.88 0.00
Clase F (D) 1.9991650 0.261 0.90 0.00
COMPASS RENTA MIXTA FCI Clase A (P) $ 0.9874340 0.01 (0.003) (0.05) (1.17)
Clase B (P) 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Clase C (P) 1.0000000 0.000 0.00 (0.08)
Clase D (D) 0.9874340 (0.003) (0.05) 0.00
Clase E (D) 0.9874340 (0.003) (0.05) 0.00
Clase F (D) 1.0000000 0.000 0.00 0.00
COMPASS RENTA PLUS FCI Clase A (P) $ 0.9817470 0.01 (0.004) (0.06) (1.49)
Clase B (P) 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Clase C (P) 1.0000000 0.000 0.00 (0.17)
Clase D (D) 0.9817470 (0.004) (0.06) 0.00
Clase E (D) 0.9817470 (0.004) (0.06) 0.00
Clase F (D) 0.9817470 (0.004) (0.06) 0.00
Compass Small Cap II F.C.I. Clase A (D) U$S 0.9517240 991,222.92 (0.972) (1.93) (8.33)
Clase B (D) 1.0391800 (0.969) (1.91) (7.96)
Clase C (D) 1.1159920 (0.967) (1.89) (7.46)
Clase D (P) 0.9517240 (0.972) (1.93) 0.00
Clase E (P) 1.0391840 (0.969) (1.91) 0.00
Clase F (P) 1.1159920 (0.967) (1.89) 0.00
Desarrollo Argentino I FCI Abierto Proyectos Prod. de Econ. Reg. e Infr. Clase A (D) $ 28.8118020 385,215,525.59 0.433 1.51 0.00
Clase B (D) 33.9760130 0.435 1.54 0.00
Clase C (D) 34.6826420 0.437 1.56 0.00
Clase D (D) 28.7777780 0.388 1.39 42.78
Clase E (D) 33.9760130 0.435 1.54 43.74
Clase F (D) 34.6820580 0.437 1.56 44.55
Desarrollo Argentino II FCI Abierto Proyectos Prod. de Econ. Reg. e Infr. Clase A (P) $ 20.3819780 421,221,165.09 0.464 1.31 51.52
Clase B (P) 22.3107280 0.467 1.34 52.43
Clase C (P) 22.7892360 0.469 1.36 53.37
Clase D (D) 20.3819780 0.464 1.31 0.00
Clase E (D) 22.3107280 0.467 1.34 0.00
Clase F (D) 22.8021080 0.469 1.36 0.00
Fecha de cierre Mes Anterior 11/29/2018 | Fecha cierre Año Anterior 12/29/2017
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Fecha de Inicio de Operaciones del Fondo