Sociedad Gerente Sociedad Depositaria
Investis Asset Management S.A.S.G.F.I Banco de Valores S.A.
Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo al Cierre del día 1/28/2020
Fondo Valor Cuotaparte Patriomino Neto Variación Diaria (%) (*) Variación Cierre (%)
Descripción Clase Moneda Mes Anterior Año Anterior
COMPASS AHORRO EN DOLARES FCI Clase A U$S 0.7097710 4,708,368.95 0.058 0.91 0.91
Clase B 0.7149770 0.063 1.00 1.00
Clase C 0.7191210 0.068 1.10 1.10
Clase D 0.7097670 0.058 0.91 0.91
Clase E 0.7089630 0.063 1.00 1.00
Clase F 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Compass Ahorro F.C.I. Clase A (P) $ 5.0946160 131,741,934.99 0.066 2.48 2.48
Clase B (P) 5.4717390 0.070 2.56 2.56
Clase C (P) 5.9443520 0.079 2.74 2.74
Clase D (D) 5.1838650 0.079 2.74 2.74
Clase E (D) 5.4873960 0.079 2.74 2.74
Clase F (D) 5.9443520 0.079 2.74 2.74
Cuota Decreto 596 Líquida 8.2775470 0.079 2.74 2.74
Cuota Decreto 596 Vto. 11/10/2019 5.1691940 0.079 2.74 2.74
Cuota Decreto 596 Vto. 13/09/2019 5.1811940 0.079 2.74 2.74
Cuota Decreto 596 Vto. 15/11/2019 5.1538000 0.079 2.74 2.74
Compass Argentina F.C.I. Abierto PyMEs Clase A (P) $ 12.2641940 2,244,607,424.10 0.251 3.42 3.42
Clase B (P) 14.0060040 0.242 3.25 3.25
Clase C (P) 14.0672770 0.244 3.29 3.29
Clase D (D) 12.2641940 0.251 3.42 3.42
Clase E (D) 13.3333330 0.000 0.00 0.00
Clase F (D) 14.2370970 0.251 3.42 3.42
COMPASS BEST IDEAS FCI Clase A U$S 0.4477940 2,394,282.75 2.529 (6.32) (6.32)
Clase B 0.4582450 2.539 (6.14) (6.14)
Clase C 0.4597480 2.539 (6.14) (6.14)
Clase D 0.4477610 2.529 (6.31) (6.31)
Clase E 0.4523340 2.531 (6.28) (6.28)
Clase F 0.4597480 2.539 (6.14) (6.14)
Compass Crecimiento FCI Clase A (P) $ 149.4979790 1,813,861,670.93 2.620 (1.54) (1.54)
Clase B (P) 181.8618140 2.626 (1.42) (1.42)
Clase C (P) 202.8549510 2.628 (1.38) (1.38)
Clase D (D) 149.4984630 2.620 (1.54) (1.54)
Clase E (D) 182.3052930 2.635 (1.25) (1.25)
Clase F (D) 202.8549510 2.628 (1.38) (1.38)
Compass Crecimiento II F.C.I. Clase A (P) $ 27.0582160 240,620,466.69 2.407 10.88 10.88
Clase B (P) 31.4935700 2.411 10.97 10.97
Clase C (P) 35.8450500 2.425 11.25 11.25
Clase D (D) 27.0582690 2.407 10.88 10.88
Clase E (D) 31.4935620 2.411 10.97 10.97
Clase F (D) 35.8450500 2.425 11.25 11.25
Compass Opportunity F.C.I. Clase A (P) $ 21.5996020 4,626,647,162.42 0.135 7.66 7.66
Clase B (P) 23.5770370 0.141 7.77 7.77
Clase C (P) 24.8917570 0.142 7.79 7.79
Clase D (D) 21.5995280 0.135 7.66 7.66
Clase E (D) 23.7930950 0.141 7.77 7.77
Clase F (D) 24.8917740 0.142 7.79 7.79
Compass Renta Fija F.C.I. Clase A (D) U$S 2.5721890 214,952,209.44 0.056 0.55 0.55
Clase B (D) 2.8334190 0.061 0.65 0.65
Clase C (D) 2.9027600 0.062 0.65 0.65
Clase D (P) 2.5721890 0.056 0.55 0.55
Clase E (P) 2.8334200 0.061 0.65 0.65
Clase F (P) 2.9027930 0.062 0.65 0.65
Compass Renta Fija II F.C.I. Clase A (P) $ 33.4187980 4,595,154,872.81 0.678 9.81 9.81
Clase B (P) 36.3452980 0.675 9.74 9.74
Clase C (P) 39.1833490 0.678 9.81 9.81
Clase D (D) 33.4187980 0.678 9.81 9.81
Clase E (D) 36.3452980 0.675 9.74 9.74
Clase F (D) 39.2075820 0.678 9.81 9.81
Compass Renta Fija III F.C.I. Clase A (P) $ 15.0228300 654,510,087.91 1.377 15.12 15.12
Clase B (P) 16.6418380 1.381 15.21 15.21
Clase C (P) 16.8740780 1.390 15.40 15.40
Clase D (D) 15.0228320 1.377 15.12 15.12
Clase E (D) 16.6872150 1.390 15.40 15.40
Clase F (D) 16.8740780 1.390 15.40 15.40
Compass Renta Fija IV FCI Clase A (P) $ 3.9528500 1,200,131,747.82 0.090 12.15 12.15
Clase B (P) 4.0987210 0.095 12.26 12.26
Clase C (P) 4.1988620 0.099 12.35 12.35
Clase D (D) 4.0482980 0.103 12.43 12.43
Clase E (D) 4.1235430 0.103 12.43 12.43
Clase F (D) 4.2245130 0.103 12.43 12.43
COMPASS RENTA MIXTA FCI Clase A (P) $ 1.8812550 166,408,336.57 (0.180) 5.07 5.07
Clase B (P) 1.9056010 (0.182) 5.02 5.02
Clase C (P) 1.9136890 (0.180) 5.07 5.07
Clase D (D) 1.8812550 (0.180) 5.07 5.07
Clase E (D) 1.8748900 (0.182) 5.02 5.02
Clase F (D) 1.9136890 (0.180) 5.07 5.07
COMPASS RENTA PLUS FCI Clase A (P) $ 1.4916250 575,984,364.98 0.222 8.18 8.18
Clase B (P) 1.5096020 0.221 8.12 8.12
Clase C (P) 1.5223830 0.222 8.18 8.18
Clase D (D) 1.4916250 0.222 8.18 8.18
Clase E (D) 1.4845530 0.222 8.18 8.18
Clase F (D) 1.4916250 0.222 8.18 8.18
Compass Small Cap II F.C.I. Clase A (D) U$S 1.2316660 2,276,533.89 2.707 4.27 4.27
Clase B (D) 1.3577190 2.711 4.35 4.35
Clase C (D) 1.4963060 2.725 4.61 4.61
Clase D (P) 1.2316710 2.707 4.27 4.27
Clase E (P) 1.3579800 2.711 4.35 4.35
Clase F (P) 1.4963060 2.725 4.61 4.61
Desarrollo Argentino I FCI Abierto Proyectos Prod. de Econ. Reg. e Infr. Clase A (D) $ 67.7640330 1,655,644,515.74 1.334 15.58 15.58
Clase B (D) 79.2019550 1.325 15.38 15.38
Clase C (D) 81.8875920 1.334 15.58 15.58
Clase D (D) 3.1111110 0.000 12.00 12.00
Clase E (D) 78.7750270 1.325 15.38 15.38
Clase F (D) 81.8862220 1.334 15.58 15.58
Desarrollo Argentino II FCI Abierto Proyectos Prod. de Econ. Reg. e Infr. Clase A (P) $ 39.1398250 1,075,019,087.68 1.124 14.51 14.51
Clase B (P) 43.2613100 1.128 14.60 14.60
Clase C (P) 45.0057190 1.137 14.80 14.80
Clase D (D) 40.0847420 1.137 14.80 14.80
Clase E (D) 43.9713150 1.137 14.80 14.80
Clase F (D) 45.0310330 1.137 14.80 14.80
Fecha de cierre Mes Anterior 12/30/2019 | Fecha cierre Año Anterior 12/30/2019
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Fecha de Inicio de Operaciones del Fondo