Sociedad Gerente Sociedad Depositaria
Investis Asset Management S.A.S.G.F.I Banco de Valores S.A.
Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo al Cierre del día 11/26/2020
Fondo Valor Cuotaparte Patriomino Neto Variación Diaria (%) (*) Variación Cierre (%)
Descripción Clase Moneda Mes Anterior Año Anterior
COMPASS AHORRO EN DOLARES FCI Clase A U$S 0.7509880 3,173,237.53 (0.029) 4.88 6.77
Clase B 0.7638190 (0.024) 4.96 7.90
Clase C 0.7763530 (0.019) 5.06 9.15
Clase D 0.7509820 (0.029) 4.88 6.77
Clase E 0.7574080 (0.024) 4.96 7.90
Clase F 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Compass Ahorro F.C.I. Clase A (P) $ 5.9568780 69,073,088.28 0.062 1.72 19.83
Clase B (P) 6.4517840 0.067 1.79 20.93
Clase C (P) 7.1365920 0.076 1.94 23.34
Clase D (D) 6.2235670 0.076 1.94 23.34
Clase E (D) 6.5879750 0.076 1.94 23.34
Clase F (D) 7.1365920 0.076 1.94 23.34
Cuota Decreto 596 Líquida 9.9377330 0.076 1.94 23.34
Cuota Decreto 596 Vto. 11/10/2019 6.2059550 0.076 1.94 23.34
Cuota Decreto 596 Vto. 13/09/2019 6.2203630 0.076 1.94 23.34
Cuota Decreto 596 Vto. 15/11/2019 6.1874720 0.076 1.94 23.34
Compass Argentina F.C.I. Abierto PyMEs Clase A (P) $ 16.0656070 2,550,971,437.04 0.215 2.68 35.48
Clase B (P) 18.0194030 0.206 2.53 32.83
Clase C (P) 18.1743030 0.208 2.56 33.44
Clase D (D) 16.0656070 0.215 2.68 35.48
Clase E (D) 13.3333330 0.000 0.00 0.00
Clase F (D) 18.6500340 0.215 2.68 35.48
COMPASS BEST IDEAS FCI Clase A U$S 0.3056790 2,955,336.01 (0.006) 1.91 (36.05)
Clase B 0.3189700 (0.003) 2.01 (34.66)
Clase C 0.3202900 0.006 2.10 (34.61)
Clase D 0.3057410 (0.006) 1.91 (36.03)
Clase E 0.3101220 (0.003) 1.96 (35.74)
Clase F 0.3202900 0.006 2.10 (34.61)
Compass Crecimiento FCI Clase A (P) $ 207.4175700 3,661,610,403.13 0.742 16.68 36.61
Clase B (P) 255.5179760 0.749 16.80 38.50
Clase C (P) 286.2115140 0.751 16.85 39.14
Clase D (D) 207.4176700 0.742 16.68 36.61
Clase E (D) 260.8022380 0.758 16.98 41.26
Clase F (D) 286.2114920 0.751 16.85 39.14
Compass Crecimiento II F.C.I. Clase A (P) $ 23.0306660 19,506,890.22 1.177 9.07 (5.62)
Clase B (P) 27.2424890 1.195 9.39 (4.01)
Clase C (P) 31.5911530 1.195 9.39 (1.96)
Clase D (D) 23.3642940 1.195 9.39 (4.26)
Clase E (D) 27.5342590 1.195 9.39 (2.98)
Clase F (D) 31.5911530 1.195 9.39 (1.96)
COMPASS LIQUIDEZ FCI Clase A $ 1.0407090 660,914,359.24 0.070 1.88 0.00
Clase B 1.0406990 0.071 1.92 0.00
Clase C 1.0437140 0.076 2.05 0.00
Compass Opportunity F.C.I. Clase A (P) $ 30.0670960 7,502,376,748.88 0.306 4.10 49.86
Clase B (P) 33.1659520 0.312 4.19 51.60
Clase C (P) 35.0888910 0.313 4.21 51.94
Clase D (D) 30.0668880 0.306 4.10 49.86
Clase E (D) 33.4698580 0.312 4.19 51.60
Clase F (D) 35.0889140 0.313 4.21 51.94
Compass Renta Fija F.C.I. Clase A (D) U$S 2.5656580 170,926,873.04 (0.003) 0.48 0.30
Clase B (D) 2.8536280 0.002 0.57 1.36
Clase C (D) 2.9259160 0.003 0.57 1.46
Clase D (P) 2.5656560 (0.003) 0.48 0.30
Clase E (P) 2.8536280 0.002 0.57 1.36
Clase F (P) 2.9259490 0.003 0.57 1.46
Compass Renta Fija II F.C.I. Clase A (P) $ 49.4374010 6,753,397,954.76 0.320 5.07 62.44
Clase B (P) 53.4158840 0.317 5.01 61.28
Clase C (P) 57.9650710 0.320 5.07 62.44
Clase D (D) 49.4374010 0.320 5.07 62.44
Clase E (D) 53.4158840 0.317 5.01 61.28
Clase F (D) 58.0009110 0.320 5.07 62.44
Compass Renta Fija III F.C.I. Clase A (P) $ 22.4346810 9,136,326,321.22 0.223 2.21 71.91
Clase B (P) 25.0548160 0.227 2.28 73.45
Clase C (P) 25.6167550 0.228 2.31 75.19
Clase D (D) 22.4346500 0.223 2.21 71.91
Clase E (D) 25.5660890 0.235 2.43 76.80
Clase F (D) 25.8523790 0.235 2.43 76.80
Compass Renta Fija IV FCI Clase A (P) $ 6.0728060 1,368,012,973.34 0.275 3.80 72.30
Clase B (P) 6.3537390 0.278 3.86 74.02
Clase C (P) 6.5707600 0.284 3.96 75.81
Clase D (D) 6.3860090 0.288 4.03 77.36
Clase E (D) 6.5047050 0.288 4.03 77.36
Clase F (D) 6.6639890 0.288 4.03 77.36
COMPASS RENTA MIXTA FCI Clase A (P) $ 2.6877770 350,290,352.17 (3.378) (12.67) 50.12
Clase B (P) 2.7090510 (3.379) (12.71) 49.30
Clase C (P) 2.7341080 (3.378) (12.67) 50.12
Clase D (D) 2.6877770 (3.378) (12.67) 50.12
Clase E (D) 2.6653620 (3.379) (12.71) 49.30
Clase F (D) 2.7341080 (3.378) (12.67) 50.12
COMPASS RENTA PLUS FCI Clase A (P) $ 2.2121000 849,617,110.25 0.854 6.97 60.43
Clase B (P) 2.2267690 0.853 6.92 59.49
Clase C (P) 2.2577140 0.854 6.97 60.43
Clase D (D) 2.2121000 0.854 6.97 60.43
Clase E (D) 2.2016140 0.854 6.97 60.43
Clase F (D) 2.2121000 0.854 6.97 60.43
COMPASS RENTA PLUS II Clase A $ 0.9843500 4,403,988,670.40 (0.117) 4.48 0.00
Clase B 0.9749270 (0.126) 4.33 0.00
Clase C 0.9843500 (0.117) 4.48 0.00
Compass Small Cap II F.C.I. Clase A (D) U$S 0.9115220 1,853,218.62 0.431 13.36 (22.84)
Clase B (D) 1.0132760 0.435 13.44 (22.12)
Clase C (D) 1.1466160 0.448 13.69 (19.84)
Clase D (P) 0.9115220 0.431 13.36 (22.84)
Clase E (P) 1.0134850 0.435 13.44 (22.12)
Clase F (P) 1.1466160 0.448 13.69 (19.84)
Desarrollo Argentino I FCI Abierto Proyectos Prod. de Econ. Reg. e Infr. Clase A (D) $ 113.4680450 2,839,644,818.33 0.438 6.95 93.53
Clase B (D) 130.2498480 0.429 6.79 89.75
Clase C (D) 137.1173600 0.438 6.95 93.53
Clase D (D) 5.2350070 0.424 6.71 88.46
Clase E (D) 129.5480380 0.429 6.79 89.75
Clase F (D) 135.9962770 0.431 6.83 91.95
Desarrollo Argentino II FCI Abierto Proyectos Prod. de Econ. Reg. e Infr. Clase A (P) $ 65.4684880 1,797,077,427.28 0.630 7.82 91.54
Clase B (P) 72.9724420 0.634 7.90 93.30
Clase C (P) 77.2963590 0.643 8.07 97.16
Clase D (D) 68.8446780 0.643 8.07 97.16
Clase E (D) 75.5197950 0.643 8.07 97.16
Clase F (D) 77.3398380 0.643 8.07 97.16
Fecha de cierre Mes Anterior 10/30/2020 | Fecha cierre Año Anterior 12/30/2019
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Fecha de Inicio de Operaciones del Fondo