Sociedad Gerente Sociedad Depositaria
Investis Asset Management S.A.S.G.F.I Banco de Valores S.A.
Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo al Cierre del día 6/19/2019
Fondo Valor Cuotaparte Patriomino Neto Variación Diaria (%) (*) Variación Cierre (%)
Descripción Clase Moneda Mes Anterior Año Anterior
COMPASS AHORRO EN DOLARES FCI Clase A U$S 0.9713270 801,468.98 0.027 1.24 0.66
Clase B 0.9736800 0.029 1.25 0.77
Clase C 0.9755920 0.031 1.29 0.90
Clase D 0.9713290 0.027 1.24 0.66
Clase E 0.9681710 (0.611) 0.61 0.20
Clase F 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Compass Ahorro F.C.I. Clase A (P) $ 4.1046110 412,043,657.65 0.405 4.02 20.46
Clase B (P) 4.3734620 0.411 4.10 21.09
Clase C (P) 4.6990800 0.418 4.18 21.48
Clase D (D) 4.1240580 0.418 4.18 21.03
Clase E (D) 4.3734600 0.411 4.10 21.09
Clase F (D) 4.6990800 0.418 4.18 21.48
Compass Argentina F.C.I. Abierto PyMEs Clase A (P) $ 10.3996480 2,271,194,811.41 (0.057) 2.15 17.87
Clase B (P) 12.0326930 (0.066) 2.05 17.91
Clase C (P) 12.0438280 (0.064) 2.08 18.02
Clase D (D) 10.3996480 (0.057) 2.15 17.87
Clase E (D) 12.0326910 (0.066) 2.05 17.91
Clase F (D) 12.0726150 (0.057) 2.15 18.30
COMPASS BEST IDEAS FCI Clase A U$S 0.7862050 4,277,933.98 (0.087) 8.39 2.54
Clase B 0.7929320 (0.077) 8.51 3.07
Clase C 0.7955270 (0.077) 8.51 3.18
Clase D 0.7862030 (0.087) 8.39 2.54
Clase E 0.7909730 (0.083) 8.43 2.81
Clase F 0.7955270 (0.077) 8.51 3.18
Compass Crecimiento FCI Clase A (P) $ 148.6700250 1,795,505,052.83 (2.065) 14.93 21.48
Clase B (P) 179.2134360 (2.059) 15.01 22.08
Clase C (P) 199.2948660 (2.057) 15.04 22.23
Clase D (D) 148.6701260 (2.065) 14.93 21.48
Clase E (D) 179.2026400 (2.065) 15.00 22.07
Clase F (D) 199.2948660 (2.057) 15.04 22.23
Compass Crecimiento II F.C.I. Clase A (P) $ 13.1961620 108,519,903.38 0.795 2.34 31.17
Clase B (P) 15.2353420 0.801 2.42 31.83
Clase C (P) 17.0808390 0.810 2.53 32.27
Clase D (D) 13.1961740 0.795 2.34 31.17
Clase E (D) 15.2353380 0.801 2.42 31.83
Clase F (D) 17.0808390 0.810 2.53 32.27
Compass FCI Ley 27.260 (A) Sinceramiento U$S 1.0000000 0.01 0.000 0.00 0.00
(B) FCI Cerrados Ley 27260 1.0000000 0.000 0.00 0.00
(C) Cuotapartistas estándar 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Compass Opportunity F.C.I. Clase A (P) $ 13.5971600 3,334,894,207.48 0.339 3.36 24.38
Clase B (P) 14.7410110 0.343 3.41 24.84
Clase C (P) 15.5431780 0.344 3.42 24.90
Clase D (D) 13.5971620 0.339 3.36 24.38
Clase E (D) 14.7873030 0.352 3.52 25.23
Clase F (D) 15.5431790 0.344 3.42 24.90
Compass Renta Fija F.C.I. Clase A (D) U$S 2.5439740 139,583,409.40 0.077 0.88 4.04
Clase B (D) 2.7828300 0.081 0.94 4.41
Clase C (D) 2.8492120 0.082 0.94 4.48
Clase D (P) 2.5439740 0.077 0.88 4.04
Clase E (P) 2.7828300 0.081 0.94 4.41
Clase F (P) 2.8492260 0.082 0.94 4.49
Compass Renta Fija II F.C.I. Clase A (P) $ 22.8821880 3,161,900,783.29 0.050 2.76 20.39
Clase B (P) 25.0041780 0.047 2.72 20.86
Clase C (P) 26.8292370 0.050 2.76 20.96
Clase D (D) 22.8821880 0.050 2.76 20.39
Clase E (D) 25.0041780 0.047 2.72 20.86
Clase F (D) 26.8458280 0.050 2.76 21.00
Compass Renta Fija III F.C.I. Clase A (P) $ 9.0678310 530,610,301.50 (0.095) (1.59) 16.00
Clase B (P) 9.9721220 (0.090) (1.53) 16.52
Clase C (P) 9.9983380 (0.082) (1.44) 16.82
Clase D (D) 9.0678460 (0.095) (1.59) 16.00
Clase E (D) 9.9721260 (0.090) (1.53) 16.52
Clase F (D) 9.9983380 (0.082) (1.44) 16.82
Compass Renta Fija IV FCI Clase A (P) $ 2.2866460 1,954,850,416.56 0.378 3.66 19.39
Clase B (P) 2.3519020 0.384 3.73 19.99
Clase C (P) 2.3947900 0.388 3.78 20.41
Clase D (D) 2.2974810 0.391 3.82 19.96
Clase E (D) 2.3519020 0.384 3.73 19.99
Clase F (D) 2.3974930 0.391 3.82 20.54
COMPASS RENTA MIXTA FCI Clase A (P) $ 1.0581980 169,775,509.99 0.351 5.23 7.22
Clase B (P) 1.0758030 0.349 5.19 7.58
Clase C (P) 1.0764490 0.351 5.23 7.64
Clase D (D) 1.0581980 0.351 5.23 7.22
Clase E (D) 1.0581980 0.351 5.23 7.22
Clase F (D) 1.0764490 0.351 5.23 7.64
COMPASS RENTA PLUS FCI Clase A (P) $ 1.0870920 60,672,218.55 (0.389) (1.93) 10.79
Clase B (P) 1.1046890 (0.392) (1.99) 10.47
Clase C (P) 1.1095080 (0.389) (1.93) 10.95
Clase D (D) 1.0870920 (0.389) (1.93) 10.79
Clase E (D) 1.0823630 (0.392) (1.99) 10.31
Clase F (D) 1.0870920 (0.389) (1.93) 10.79
Compass Small Cap II F.C.I. Clase A (D) U$S 1.0423960 1,606,133.33 1.450 8.56 4.64
Clase B (D) 1.1423270 1.454 8.61 5.00
Clase C (D) 1.2348390 1.467 8.78 5.68
Clase D (P) 1.0423970 1.450 8.56 4.64
Clase E (P) 1.1423270 1.454 8.61 5.00
Clase F (P) 1.2348390 1.467 8.78 5.68
Desarrollo Argentino I FCI Abierto Proyectos Prod. de Econ. Reg. e Infr. Clase A (D) $ 34.2323980 402,950,126.51 0.012 (0.94) 18.60
Clase B (D) 40.4479140 0.012 (0.94) 18.81
Clase C (D) 41.3672070 0.012 (0.94) 19.02
Clase D (D) 34.2222220 0.000 (0.65) 18.46
Clase E (D) 40.3176600 0.003 (1.05) 18.43
Clase F (D) 41.3665140 0.012 (0.94) 19.02
Desarrollo Argentino II FCI Abierto Proyectos Prod. de Econ. Reg. e Infr. Clase A (P) $ 24.0026290 497,848,310.66 0.031 (1.44) 17.36
Clase B (P) 26.3694460 0.035 (1.39) 17.76
Clase C (P) 27.0769800 0.044 (1.29) 18.36
Clase D (D) 24.1163430 0.044 (1.29) 17.91
Clase E (D) 26.4546420 0.044 (1.29) 18.14
Clase F (D) 27.0922080 0.044 (1.29) 18.36
Fecha de cierre Mes Anterior 5/31/2019 | Fecha cierre Año Anterior 12/28/2018
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Fecha de Inicio de Operaciones del Fondo