Sociedad Gerente Sociedad Depositaria
Investis Asset Management S.A.S.G.F.I Banco de Valores S.A.
Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo al Cierre del día 3/1/2021
Fondo Valor Cuotaparte Patriomino Neto Variación Diaria (%) (*) Variación Cierre (%)
Descripción Clase Moneda Mes Anterior Año Anterior
COMPASS AHORRO EN DOLARES FCI Clase A U$S 0.7366680 3,536,957.45 0.029 0.03 (4.26)
Clase B 0.7513520 0.034 0.03 (4.09)
Clase C 0.7660030 0.039 0.04 (3.89)
Clase D 0.7366620 0.029 0.03 (4.26)
Clase E 0.7450430 0.034 0.03 (4.09)
Clase F 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Compass Ahorro F.C.I. Clase A (P) $ 6.6748000 569,241,375.37 0.351 0.35 8.39
Clase B (P) 7.2469450 0.355 0.36 8.57
Clase C (P) 8.0581160 0.364 0.36 8.94
Clase D (D) 7.0271870 0.364 0.36 8.94
Clase E (D) 7.4386570 0.364 0.36 8.94
Clase F (D) 8.0581160 0.364 0.36 8.94
Cuota Decreto 596 Líquida 11.2209550 0.364 0.36 8.94
Cuota Decreto 596 Vto. 11/10/2019 7.0073070 0.364 0.36 8.94
Cuota Decreto 596 Vto. 13/09/2019 7.0235730 0.364 0.36 8.94
Cuota Decreto 596 Vto. 15/11/2019 6.9864340 0.364 0.36 8.94
Compass Argentina F.C.I. Abierto PyMEs Clase A (P) $ 17.2200810 2,693,524,341.68 0.099 0.10 4.62
Clase B (P) 19.2137010 0.091 0.09 4.26
Clase C (P) 19.4024120 0.093 0.09 4.35
Clase D (D) 17.2200810 0.099 0.10 4.62
Clase E (D) 13.3333330 0.000 0.00 0.00
Clase F (D) 19.9902350 0.099 0.10 4.62
COMPASS BEST IDEAS FCI Clase A U$S 0.3124650 5,305,500.69 0.386 0.39 (1.29)
Clase B 0.3266880 0.389 0.39 (1.16)
Clase C 0.3297150 0.398 0.40 (0.83)
Clase D 0.3125380 0.386 0.39 (1.28)
Clase E 0.3176230 0.389 0.39 (1.16)
Clase F 0.3297150 0.398 0.40 (0.83)
Compass Crecimiento FCI Clase A (P) $ 185.5946210 3,210,640,954.94 1.164 1.16 (3.03)
Clase B (P) 229.4694540 1.170 1.17 (2.80)
Clase C (P) 257.3463110 1.173 1.17 (2.72)
Clase D (D) 185.5947450 1.164 1.16 (3.03)
Clase E (D) 235.4411990 1.179 1.18 (2.46)
Clase F (D) 257.3462910 1.173 1.17 (2.72)
Compass Crecimiento II F.C.I. Clase A (P) $ 21.3565930 17,844,388.25 0.985 0.98 (3.12)
Clase B (P) 25.5051750 1.002 1.00 (2.52)
Clase C (P) 29.5917420 1.002 1.00 (2.47)
Clase D (D) 21.8855660 1.002 1.00 (2.47)
Clase E (D) 25.7916130 1.002 1.00 (2.47)
Clase F (D) 29.5917420 1.002 1.00 (2.47)
COMPASS LIQUIDEZ FCI Clase A $ 1.1214980 556,550,392.50 0.248 0.25 5.06
Clase B 1.1231650 0.255 0.25 5.17
Clase C 1.1308380 0.264 0.26 5.42
Compass Opportunity F.C.I. Clase A (P) $ 31.9026990 8,040,461,781.26 0.160 0.16 4.31
Clase B (P) 35.2978050 0.165 0.16 4.52
Clase C (P) 37.3670350 0.166 0.17 4.56
Clase D (D) 31.9024680 0.160 0.16 4.31
Clase E (D) 35.6212340 0.165 0.16 4.52
Clase F (D) 37.3670580 0.166 0.17 4.56
Compass Renta Fija F.C.I. Clase A (D) U$S 2.5533910 168,679,584.76 0.028 0.03 (0.69)
Clase B (D) 2.8479280 0.033 0.03 (0.51)
Clase C (D) 2.9207820 0.033 0.03 (0.49)
Clase D (P) 2.5533880 0.028 0.03 (0.69)
Clase E (P) 2.8479280 0.033 0.03 (0.51)
Clase F (P) 2.9208150 0.033 0.03 (0.49)
Compass Renta Fija II F.C.I. Clase A (P) $ 53.4766340 7,291,345,865.59 0.254 0.25 5.33
Clase B (P) 57.6707740 0.251 0.25 5.20
Clase C (P) 62.7010510 0.254 0.25 5.33
Clase D (D) 53.4766340 0.254 0.25 5.33
Clase E (D) 57.6707740 0.251 0.25 5.20
Clase F (D) 62.7398190 0.254 0.25 5.33
Compass Renta Fija III F.C.I. Clase A (P) $ 23.5703220 9,744,131,061.61 (0.215) (0.21) 3.49
Clase B (P) 26.3839400 (0.211) (0.21) 3.64
Clase C (P) 27.0051690 (0.209) (0.21) 3.72
Clase D (D) 23.5702940 (0.215) (0.21) 3.49
Clase E (D) 27.0599900 (0.202) (0.20) 3.99
Clase F (D) 27.3630050 (0.202) (0.20) 3.99
Compass Renta Fija IV FCI Clase A (P) $ 6.7335200 1,562,393,378.84 (0.388) (0.39) 6.14
Clase B (P) 7.0604430 (0.384) (0.38) 6.29
Clase C (P) 7.3246920 (0.379) (0.38) 6.51
Clase D (D) 7.1351870 (0.375) (0.37) 6.67
Clase E (D) 7.2678120 (0.375) (0.37) 6.67
Clase F (D) 7.4457800 (0.375) (0.37) 6.67
COMPASS RENTA MIXTA FCI Clase A (P) $ 3.0492810 312,362,277.93 0.416 0.42 8.26
Clase B (P) 3.0685510 0.411 0.41 8.14
Clase C (P) 3.1018410 0.416 0.42 8.26
Clase D (D) 3.0492810 0.416 0.42 8.26
Clase E (D) 3.0190600 0.411 0.41 8.14
Clase F (D) 3.1018410 0.416 0.42 8.26
COMPASS RENTA PLUS FCI Clase A (P) $ 2.3302790 893,480,984.55 0.636 0.64 4.18
Clase B (P) 2.3417320 0.631 0.63 4.07
Clase C (P) 2.3783310 0.636 0.64 4.18
Clase D (D) 2.3302790 0.636 0.64 4.18
Clase E (D) 2.3192380 0.636 0.64 4.18
Clase F (D) 2.3302790 0.636 0.64 4.18
COMPASS RENTA PLUS II Clase A $ 1.0769630 4,472,176,850.68 0.242 0.24 8.12
Clase B 1.0611120 0.233 0.23 7.75
Clase C 1.0769630 0.242 0.24 8.12
Compass Small Cap II F.C.I. Clase A (D) U$S 0.9780360 1,838,265.84 1.800 1.80 (2.28)
Clase B (D) 1.0898640 1.804 1.80 (2.12)
Clase C (D) 1.2427530 1.817 1.82 (1.63)
Clase D (P) 0.9780360 1.800 1.80 (2.28)
Clase E (P) 1.0900860 1.804 1.80 (2.12)
Clase F (P) 1.2427530 1.817 1.82 (1.63)
Desarrollo Argentino I FCI Abierto Proyectos Prod. de Econ. Reg. e Infr. Clase A (D) $ 115.3570170 2,702,882,165.77 0.178 0.18 2.57
Clase B (D) 131.7284930 0.169 0.17 2.22
Clase C (D) 139.4000390 0.178 0.18 2.57
Clase D (D) 5.2815840 0.165 0.17 2.05
Clase E (D) 131.0187970 0.169 0.17 2.22
Clase F (D) 137.7073740 0.171 0.17 2.30
Desarrollo Argentino II FCI Abierto Proyectos Prod. de Econ. Reg. e Infr. Clase A (P) $ 66.0000000 1,890,271,037.44 0.533 0.53 3.45
Clase B (P) 74.2385660 0.547 0.55 2.91
Clase C (P) 79.0491860 0.556 0.56 3.26
Clase D (D) 70.4058550 0.556 0.56 3.26
Clase E (D) 77.2323410 0.556 0.56 3.26
Clase F (D) 79.0936550 0.556 0.56 3.26
Fecha de cierre Mes Anterior 2/26/2021 | Fecha cierre Año Anterior 12/30/2020
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Fecha de Inicio de Operaciones del Fondo