Sociedad Gerente Sociedad Depositaria
Investis Asset Management S.A.S.G.F.I Banco de Valores S.A.
Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo al Cierre del día 4/23/2019
Fondo Valor Cuotaparte Patriomino Neto Variación Diaria (%) (*) Variación Cierre (%)
Descripción Clase Moneda Mes Anterior Año Anterior
COMPASS AHORRO EN DOLARES FCI Clase A U$S 0.9666140 1,959,829.55 (0.087) (0.29) 0.17
Clase B 0.9685050 (0.086) (0.28) 0.23
Clase C 0.9694500 (0.086) (0.27) 0.26
Clase D 0.9666140 (0.087) (0.29) 0.17
Clase E 0.9685650 (0.083) (0.27) 0.24
Clase F 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Compass Ahorro F.C.I. Clase A (P) $ 3.8523690 479,786,982.34 0.159 2.59 13.05
Clase B (P) 4.0951470 0.163 2.64 13.38
Clase C (P) 4.3890850 0.164 2.66 13.46
Clase D (D) 3.8523690 0.159 2.59 13.05
Clase E (D) 4.0951470 0.163 2.64 13.38
Clase F (D) 4.3890850 0.164 2.66 13.46
Compass Argentina F.C.I. Abierto PyMEs Clase A (P) $ 9.8037550 2,034,384,340.00 (0.039) 1.20 11.12
Clase B (P) 11.3803290 (0.034) 1.26 11.52
Clase C (P) 11.3803290 (0.034) 1.26 11.52
Clase D (D) 9.8037550 (0.039) 1.20 11.12
Clase E (D) 11.3803290 (0.034) 1.26 11.52
Clase F (D) 11.3803290 (0.034) 1.26 11.52
COMPASS BEST IDEAS FCI Clase A U$S 0.7421000 4,031,968.32 (0.406) (3.40) (3.22)
Clase B 0.7457290 (0.404) (3.37) (3.07)
Clase C 0.7481490 (0.402) (3.35) (2.97)
Clase D 0.7421000 (0.406) (3.40) (3.22)
Clase E 0.7457290 (0.404) (3.37) (3.07)
Clase F 0.7481490 (0.402) (3.35) (2.97)
Compass Crecimiento FCI Clase A (P) $ 119.1723410 1,632,660,250.26 0.704 (8.92) (2.62)
Clase B (P) 143.3225560 0.707 (8.88) (2.37)
Clase C (P) 159.2605750 0.708 (8.87) (2.32)
Clase D (D) 119.1723410 0.704 (8.92) (2.62)
Clase E (D) 143.3225560 0.707 (8.88) (2.37)
Clase F (D) 159.2605750 0.708 (8.87) (2.32)
Compass Crecimiento II F.C.I. Clase A (P) $ 12.1843880 94,505,399.87 0.193 (2.27) 21.12
Clase B (P) 14.0345640 0.197 (2.23) 21.44
Clase C (P) 15.6838930 0.197 (2.22) 21.46
Clase D (D) 12.1843880 0.193 (2.27) 21.12
Clase E (D) 14.0345640 0.197 (2.23) 21.44
Clase F (D) 15.6838930 0.197 (2.22) 21.46
Compass FCI Ley 27.260 (A) Sinceramiento U$S 1.0000000 0.01 0.000 0.00 0.00
(B) FCI Cerrados Ley 27260 1.0000000 0.000 0.00 0.00
(C) Cuotapartistas estándar 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Compass Opportunity F.C.I. Clase A (P) $ 12.8858000 3,370,428,649.41 0.098 1.59 17.87
Clase B (P) 13.9468440 0.101 1.62 18.11
Clase C (P) 14.7015100 0.101 1.63 18.14
Clase D (D) 12.8858000 0.098 1.59 17.87
Clase E (D) 13.9468450 0.101 1.62 18.11
Clase F (D) 14.7015100 0.101 1.63 18.14
Compass Renta Fija F.C.I. Clase A (D) U$S 2.5085930 105,411,499.19 (0.115) 0.01 2.60
Clase B (D) 2.7392350 (0.112) 0.06 2.77
Clase C (D) 2.8041510 (0.112) 0.06 2.83
Clase D (P) 2.5085930 (0.115) 0.01 2.60
Clase E (P) 2.7392350 (0.112) 0.06 2.77
Clase F (P) 2.8041510 (0.112) 0.06 2.83
Compass Renta Fija II F.C.I. Clase A (P) $ 21.6387960 2,993,196,098.80 (0.052) (0.10) 13.85
Clase B (P) 23.6700680 (0.046) (0.01) 14.41
Clase C (P) 25.3682560 (0.046) (0.02) 14.38
Clase D (D) 21.6387960 (0.052) (0.10) 13.85
Clase E (D) 23.6700680 (0.046) (0.01) 14.41
Clase F (D) 25.3837690 (0.046) (0.01) 14.41
Compass Renta Fija III F.C.I. Clase A (P) $ 8.7536670 708,706,083.89 (0.170) (3.08) 11.98
Clase B (P) 9.6072420 (0.166) (3.04) 12.25
Clase C (P) 9.6072420 (0.166) (3.04) 12.25
Clase D (D) 8.7536670 (0.170) (3.08) 11.98
Clase E (D) 9.6072420 (0.166) (3.04) 12.25
Clase F (D) 9.6072420 (0.166) (3.04) 12.25
Compass Renta Fija IV FCI Clase A (P) $ 2.1626380 1,598,872,589.95 (0.520) (2.82) 12.92
Clase B (P) 2.2195180 (0.517) (2.77) 13.24
Clase C (P) 2.2564900 (0.514) (2.74) 13.45
Clase D (D) 2.1626380 (0.520) (2.82) 12.92
Clase E (D) 2.2195180 (0.517) (2.77) 13.24
Clase F (D) 2.2564910 (0.514) (2.74) 13.45
COMPASS RENTA MIXTA FCI Clase A (P) $ 0.9831120 0.01 (0.003) (0.08) (0.39)
Clase B (P) 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Clase C (P) 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Clase D (D) 0.9831120 (0.003) (0.08) (0.39)
Clase E (D) 0.9831120 (0.003) (0.08) (0.39)
Clase F (D) 1.0000000 0.000 0.00 0.00
COMPASS RENTA PLUS FCI Clase A (P) $ 1.0467380 54,783,999.75 (0.247) (1.71) 6.68
Clase B (P) 1.0656380 (0.250) (1.79) 6.56
Clase C (P) 1.0683220 (0.247) (1.71) 6.83
Clase D (D) 1.0467380 (0.247) (1.71) 6.68
Clase E (D) 1.0440990 (0.250) (1.79) 6.41
Clase F (D) 1.0467380 (0.247) (1.71) 6.68
Compass Small Cap II F.C.I. Clase A (D) U$S 0.9918890 1,881,270.95 0.701 0.70 (0.43)
Clase B (D) 1.0852950 0.704 0.74 (0.24)
Clase C (D) 1.1676000 0.706 0.77 (0.08)
Clase D (P) 0.9918890 0.701 0.70 (0.43)
Clase E (P) 1.0852950 0.704 0.74 (0.24)
Clase F (P) 1.1676000 0.706 0.77 (0.08)
Desarrollo Argentino I FCI Abierto Proyectos Prod. de Econ. Reg. e Infr. Clase A (D) $ 32.7860690 388,103,909.47 (0.083) (1.41) 13.59
Clase B (D) 38.7371800 (0.080) (1.37) 13.79
Clase C (D) 39.6158350 (0.078) (1.34) 13.98
Clase D (D) 32.7777780 0.000 (1.34) 13.46
Clase E (D) 38.7371800 (0.080) (1.37) 13.79
Clase F (D) 39.6151700 (0.078) (1.34) 13.98
Desarrollo Argentino II FCI Abierto Proyectos Prod. de Econ. Reg. e Infr. Clase A (P) $ 23.1150940 478,696,823.49 (0.182) (1.94) 13.02
Clase B (P) 25.3550420 (0.180) (1.90) 13.23
Clase C (P) 25.9502790 (0.177) (1.87) 13.43
Clase D (D) 23.1150940 (0.182) (1.94) 13.02
Clase E (D) 25.3550420 (0.180) (1.90) 13.23
Clase F (D) 25.9648770 (0.177) (1.87) 13.43
Fecha de cierre Mes Anterior 3/29/2019 | Fecha cierre Año Anterior 12/28/2018
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Fecha de Inicio de Operaciones del Fondo