Sociedad Gerente Sociedad Depositaria
Sociedad Gerente Banco de Valores S.A.
Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo al Cierre del día 11/21/2017
Fondo Valor Cuotaparte Patriomino Neto Variación Diaria (%) (*) Variación Cierre (%)
Descripción Clase Moneda Mes Anterior Año Anterior
Compass Ahorro F.C.I. Clase A $ 2.4745890 2,050,183,372.19 0.164 1.35 21.14
Clase B 2.5956580 0.168 1.40 22.20
Clase C 2.7728430 0.169 1.41 22.47
Compass Argentina F.C.I. Abierto PyMEs Clase A $ 6.7149630 1,264,883,090.04 0.213 1.21 18.18
Clase B 7.6686140 0.218 1.27 19.45
Clase C 7.6686140 0.218 1.27 19.45
Compass Crecimiento FCI Clase A $ 117.9251310 1,804,775,671.32 1.219 (2.90) 79.93
Clase B 140.1603400 1.223 (2.86) 81.31
Clase C 155.3774720 1.223 (2.85) 82.43
Compass Crecimiento II F.C.I. Clase A $ 5.4362040 14,985,739.79 0.813 (1.41) 36.99
Clase B 6.1850530 0.817 (1.36) 38.10
Clase C 6.8968120 0.821 (1.31) 39.34
Compass FCI Ley 27.260 (A) Sinceramiento U$S 1.0000000 0.01 0.000 0.00 0.00
(B) FCI Cerrados Ley 27260 1.0000000 0.000 0.00 0.00
(C) Cuotapartistas estándar 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Compass Opportunity F.C.I. Clase A $ 8.1976640 1,594,867,943.66 0.230 1.30 20.74
Clase B 8.7910200 0.233 1.33 21.47
Clase C 9.2564850 0.233 1.34 21.71
Compass Renta Fija F.C.I. Clase A U$S 2.5075160 72,729,272.28 0.076 0.13 5.29
Clase B 2.7195900 0.078 0.15 5.73
Clase C 2.7734930 0.079 0.17 6.01
Compass Renta Fija II F.C.I. Clase A $ 12.3792290 1,476,132,567.47 0.257 0.74 19.47
Clase B 13.2365020 0.263 0.83 19.82
Clase C 14.1883580 0.265 0.85 20.31
Compass Renta Fija III F.C.I. Clase A $ 4.0771400 344,180,451.36 0.041 (0.70) 18.89
Clase B 4.4244160 0.044 (0.65) 19.83
Clase C 4.4244160 0.044 (0.65) 19.83
Compass Renta Fija IV FCI Clase A $ 1.3563010 1,053,457,822.90 0.251 0.85 22.64
Clase B 1.3739700 0.256 0.90 23.75
Clase C 1.3845720 0.258 0.93 24.41
COMPASS RENTA MIXTA FCI Clase A $ 1.0000000 0.01 0.000 0.00 0.00
Clase B 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Clase C 1.0000000 0.000 0.00 0.00
COMPASS RENTA PLUS FCI Clase A $ 1.0000000 0.01 0.000 0.00 0.00
Clase B 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Clase C 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Compass Small Cap II F.C.I. Clase A U$S 0.9693800 862,165.68 1.526 1.17 46.46
Clase B 1.0542130 1.526 1.17 47.01
Clase C 1.1249900 1.529 1.21 48.02
Desarrollo Argentino I FCI Abierto Proyectos Prod. de Econ. Reg. e Infr. Clase A $ 19.2824190 394,732,936.92 0.184 0.36 15.09
Clase B 22.5955580 0.187 0.40 15.83
Clase C 22.9122910 0.191 0.45 16.88
Desarrollo Argentino II FCI Abierto Proyectos Prod. de Econ. Reg. e Infr. Clase A $ 12.8838790 306,575,760.27 0.196 0.36 18.74
Clase B 14.0075120 0.199 0.40 19.57
Clase C 14.2002790 0.204 0.47 21.02
Fecha de cierre Mes Anterior 10/31/2017 | Fecha cierre Año Anterior 12/29/2016
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Fecha de Inicio de Operaciones del Fondo