Sociedad Gerente Sociedad Depositaria
Investis Asset Management S.A.S.G.F.I Banco de Valores S.A.
Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo al Cierre del día 2/21/2019
Fondo Valor Cuotaparte Patriomino Neto Variación Diaria (%) (*) Variación Cierre (%)
Descripción Clase Moneda Mes Anterior Año Anterior
COMPASS AHORRO EN DOLARES FCI Clase A U$S 0.9766800 2,108,370.47 0.036 0.13 1.21
Clase B 0.9782850 0.037 0.14 1.24
Clase C 0.9790880 0.037 0.15 1.26
Clase D 0.9766800 0.036 0.13 1.21
Clase E 0.9782850 0.037 0.14 1.24
Clase F 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Compass Ahorro F.C.I. Clase A (P) $ 3.6310820 526,766,856.42 0.135 2.02 6.56
Clase B (P) 3.8542440 0.138 2.08 6.71
Clase C (P) 4.1294080 0.139 2.10 6.75
Clase D (D) 3.6310820 0.135 2.02 6.56
Clase E (D) 3.8542440 0.138 2.08 6.71
Clase F (D) 4.1294080 0.139 2.10 6.75
Compass Argentina F.C.I. Abierto PyMEs Clase A (P) $ 9.3280080 1,804,558,070.43 0.046 2.21 5.73
Clase B (P) 10.8086530 0.051 2.28 5.91
Clase C (P) 10.8086530 0.051 2.28 5.91
Clase D (D) 9.3280080 0.046 2.21 5.73
Clase E (D) 10.8086520 0.051 2.28 5.91
Clase F (D) 10.8086530 0.051 2.28 5.91
COMPASS BEST IDEAS FCI Clase A U$S 0.8091070 4,178,024.53 (0.209) (2.34) 5.52
Clase B 0.8124320 (0.207) (2.31) 5.60
Clase C 0.8146490 (0.206) (2.29) 5.66
Clase D 0.8091070 (0.209) (2.34) 5.52
Clase E 0.8124320 (0.207) (2.31) 5.60
Clase F 0.8146490 (0.206) (2.29) 5.66
Compass Crecimiento FCI Clase A (P) $ 139.5486450 1,941,759,140.24 (1.786) (3.31) 14.03
Clase B (P) 167.6101820 (1.783) (3.26) 14.17
Clase C (P) 186.2006710 (1.782) (3.25) 14.20
Clase D (D) 139.5486440 (1.786) (3.31) 14.03
Clase E (D) 167.6101820 (1.783) (3.26) 14.17
Clase F (D) 186.2006710 (1.782) (3.25) 14.20
Compass Crecimiento II F.C.I. Clase A (P) $ 11.7999280 73,209,251.51 (0.864) 2.60 17.29
Clase B (P) 13.5732960 (0.861) 2.65 17.45
Clase C (P) 15.1675130 (0.860) 2.65 17.46
Clase D (D) 11.7999280 (0.864) 2.60 17.29
Clase E (D) 13.5732960 (0.861) 2.65 17.45
Clase F (D) 15.1675130 (0.860) 2.65 17.46
Compass FCI Ley 27.260 (A) Sinceramiento U$S 1.0000000 0.01 0.000 0.00 0.00
(B) FCI Cerrados Ley 27260 1.0000000 0.000 0.00 0.00
(C) Cuotapartistas estándar 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Compass Opportunity F.C.I. Clase A (P) $ 12.0299610 3,222,722,499.78 0.049 3.05 10.05
Clase B (P) 13.0072580 0.052 3.09 10.16
Clase C (P) 13.7094210 0.052 3.10 10.17
Clase D (D) 12.0299610 0.049 3.05 10.05
Clase E (D) 13.0072580 0.052 3.09 10.16
Clase F (D) 13.7094210 0.052 3.10 10.17
Compass Renta Fija F.C.I. Clase A (D) U$S 2.4777360 74,607,126.93 (0.005) 0.05 1.33
Clase B (D) 2.7028190 (0.004) 0.07 1.40
Clase C (D) 2.7664340 (0.002) 0.09 1.45
Clase D (P) 2.4777360 (0.005) 0.05 1.33
Clase E (P) 2.7028190 (0.004) 0.07 1.40
Clase F (P) 2.7664340 (0.002) 0.09 1.45
Compass Renta Fija II F.C.I. Clase A (P) $ 20.6391860 2,847,805,601.80 (0.108) 3.21 8.59
Clase B (P) 22.5203260 (0.102) 3.32 8.86
Clase C (P) 24.1400660 (0.102) 3.31 8.84
Clase D (D) 20.6391860 (0.108) 3.21 8.59
Clase E (D) 22.5203260 (0.102) 3.32 8.86
Clase F (D) 24.1516120 (0.102) 3.31 8.85
Compass Renta Fija III F.C.I. Clase A (P) $ 8.4964090 871,615,442.55 (0.240) 5.69 8.69
Clase B (P) 9.3134000 (0.237) 5.74 8.82
Clase C (P) 9.3134000 (0.237) 5.74 8.82
Clase D (D) 8.4964090 (0.240) 5.69 8.69
Clase E (D) 9.3134000 (0.237) 5.74 8.82
Clase F (D) 9.3134000 (0.237) 5.74 8.82
Compass Renta Fija IV FCI Clase A (P) $ 2.1438940 1,607,467,232.14 (0.382) 4.21 11.94
Clase B (P) 2.1971560 (0.379) 4.27 12.09
Clase C (P) 2.2315760 (0.376) 4.31 12.20
Clase D (D) 2.1438940 (0.382) 4.21 11.94
Clase E (D) 2.1971560 (0.379) 4.27 12.09
Clase F (D) 2.2315760 (0.376) 4.31 12.20
COMPASS RENTA MIXTA FCI Clase A (P) $ 0.9851350 0.01 (0.003) (0.07) (0.19)
Clase B (P) 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Clase C (P) 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Clase D (D) 0.9851350 (0.003) (0.07) (0.19)
Clase E (D) 0.9851350 (0.003) (0.07) (0.19)
Clase F (D) 1.0000000 0.000 0.00 0.00
COMPASS RENTA PLUS FCI Clase A (P) $ 1.0030620 36,492,523.18 (0.133) 2.36 2.22
Clase B (P) 1.0246610 (0.128) 2.47 2.47
Clase C (P) 1.0246610 (0.128) 2.47 2.47
Clase D (D) 1.0030620 (0.133) 2.36 2.22
Clase E (D) 1.0186150 (0.128) 3.94 3.81
Clase F (D) 1.0186150 (0.128) 3.94 3.81
Compass Small Cap II F.C.I. Clase A (D) U$S 1.0340180 1,246,320.97 (1.450) (6.39) 3.80
Clase B (D) 1.1303200 (1.446) (6.36) 3.90
Clase C (D) 1.2150390 (1.445) (6.33) 3.98
Clase D (P) 1.0340180 (1.450) (6.39) 3.80
Clase E (P) 1.1303150 (1.447) (6.36) 3.90
Clase F (P) 1.2150390 (1.445) (6.33) 3.98
Desarrollo Argentino I FCI Abierto Proyectos Prod. de Econ. Reg. e Infr. Clase A (D) $ 30.4089680 406,994,791.07 (0.213) 3.80 5.36
Clase B (D) 35.8969450 (0.211) 3.84 5.45
Clase C (D) 36.6802360 (0.209) 3.87 5.53
Clase D (D) 30.4444440 0.000 3.79 5.38
Clase E (D) 35.8969450 (0.211) 3.84 5.45
Clase F (D) 36.6796190 (0.209) 3.87 5.53
Desarrollo Argentino II FCI Abierto Proyectos Prod. de Econ. Reg. e Infr. Clase A (P) $ 21.6042720 446,984,253.11 (0.216) 4.50 5.63
Clase B (P) 23.6753220 (0.214) 4.54 5.73
Clase C (P) 24.2091610 (0.211) 4.58 5.82
Clase D (D) 21.6042710 (0.216) 4.50 5.63
Clase E (D) 23.6753220 (0.214) 4.54 5.73
Clase F (D) 24.2228050 (0.211) 4.58 5.82
Fecha de cierre Mes Anterior 1/31/2019 | Fecha cierre Año Anterior 12/28/2018
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Fecha de Inicio de Operaciones del Fondo