Sociedad Gerente Sociedad Depositaria
Sociedad Gerente Banco de Valores S.A.
Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo al Cierre del día 6/18/2018
Fondo Valor Cuotaparte Patriomino Neto Variación Diaria (%) (*) Variación Cierre (%)
Descripción Clase Moneda Mes Anterior Año Anterior
COMPASS AHORRO EN DOLARES FCI Clase A U$S 0.9674930 5,415,788.70 (0.058) 0.34 0.00
Clase B 0.9677560 (0.057) 0.35 0.00
Clase C 0.9678870 (0.057) 0.35 0.00
Clase D 0.9674930 (0.058) 0.34 0.00
Clase E 0.9677550 (0.057) 0.35 0.00
Clase F 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Compass Ahorro F.C.I. Clase A (P) $ 2.8204480 982,039,549.02 0.113 1.27 10.82
Clase B (P) 2.9744320 0.117 1.31 11.31
Clase C (P) 3.1817140 0.118 1.32 11.43
Clase D (D) 2.8204480 0.113 1.27 0.00
Clase E (D) 2.9744330 0.117 1.31 0.00
Clase F (D) 3.1817140 0.118 1.32 0.00
Compass Argentina F.C.I. Abierto PyMEs Clase A (P) $ 7.5773150 1,424,872,080.09 0.111 1.25 10.32
Clase B (P) 8.7107330 0.116 1.31 10.91
Clase C (P) 8.7107330 0.116 1.31 10.91
Clase D (D) 7.5773150 0.111 1.25 0.00
Clase E (D) 8.7107320 0.116 1.31 0.00
Clase F (D) 8.7107330 0.116 1.31 0.00
COMPASS BEST IDEAS FCI Clase A U$S 0.9516640 2,939,633.63 8.790 7.08 0.00
Clase B 0.9523090 8.792 7.11 0.00
Clase C 0.9527400 8.794 7.12 0.00
Clase D 0.9516640 8.790 7.08 0.00
Clase E 0.9523090 8.792 7.11 0.00
Clase F 0.9527400 8.794 7.12 0.00
Compass Crecimiento FCI Clase A (P) $ 121.2681070 1,953,007,596.27 (8.316) (2.15) (8.83)
Clase B (P) 144.8213860 (8.313) (2.11) (8.48)
Clase C (P) 160.6991450 (8.313) (2.10) (8.41)
Clase D (D) 121.2681070 (8.316) (2.15) 0.00
Clase E (D) 144.8213860 (8.313) (2.11) 0.00
Clase F (D) 160.6991450 (8.313) (2.10) 0.00
Compass Crecimiento II F.C.I. Clase A (P) $ 7.0864480 49,849,845.66 (3.358) 3.68 22.14
Clase B (P) 8.1028110 (3.354) 3.72 22.63
Clase C (P) 9.0521110 (3.354) 3.73 22.74
Clase D (D) 7.0864480 (3.358) 3.68 0.00
Clase E (D) 8.1028110 (3.354) 3.72 0.00
Clase F (D) 9.0521110 (3.354) 3.73 0.00
Compass FCI Ley 27.260 (A) Sinceramiento U$S 1.0000000 0.01 0.000 0.00 0.00
(B) FCI Cerrados Ley 27260 1.0000000 0.000 0.00 0.00
(C) Cuotapartistas estándar 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Compass Opportunity F.C.I. Clase A (P) $ 9.3344000 3,019,158,418.09 0.091 1.05 11.25
Clase B (P) 10.0474430 0.094 1.08 11.59
Clase C (P) 10.5841580 0.094 1.09 11.63
Clase D (D) 9.3344000 0.091 1.05 0.00
Clase E (D) 10.0474430 0.094 1.08 0.00
Clase F (D) 10.5841580 0.094 1.09 0.00
Compass Renta Fija F.C.I. Clase A (D) U$S 2.4548150 81,566,018.94 0.036 (0.21) (2.34)
Clase B (D) 2.6693920 0.038 (0.18) (2.13)
Clase C (D) 2.7268030 0.039 (0.17) (2.00)
Clase D (P) 2.4548150 0.036 (0.21) 0.00
Clase E (P) 2.6693920 0.038 (0.18) 0.00
Clase F (P) 2.7268030 0.039 (0.17) 0.00
Compass Renta Fija II F.C.I. Clase A (P) $ 15.5359030 2,120,101,549.38 (0.174) 4.77 20.91
Clase B (P) 16.7656740 (0.168) 4.86 21.82
Clase C (P) 17.9824420 (0.168) 4.86 21.85
Clase D (D) 15.5359030 (0.174) 4.77 0.00
Clase E (D) 16.7656740 (0.168) 4.86 0.00
Clase F (D) 17.9824420 (0.168) 4.86 0.00
Compass Renta Fija III F.C.I. Clase A (P) $ 6.1126100 828,513,002.99 (1.981) 9.86 41.09
Clase B (P) 6.6640240 (1.977) 9.90 41.61
Clase C (P) 6.6640240 (1.977) 9.90 41.61
Clase D (D) 6.1126100 (1.981) 9.86 0.00
Clase E (D) 6.6640240 (1.977) 9.90 0.00
Clase F (D) 6.6640240 (1.977) 9.90 0.00
Compass Renta Fija IV FCI Clase A (P) $ 1.5783650 1,253,672,798.94 (1.714) 5.40 13.05
Clase B (P) 1.6074680 (1.710) 5.45 13.53
Clase C (P) 1.6255870 (1.707) 5.48 13.86
Clase D (D) 1.5783650 (1.714) 5.40 0.00
Clase E (D) 1.6074670 (1.710) 5.45 0.00
Clase F (D) 1.6255860 (1.707) 5.48 0.00
COMPASS RENTA MIXTA FCI Clase A (P) $ 0.9934470 0.01 (0.010) (0.06) (0.57)
Clase B (P) 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Clase C (P) 1.0000000 0.000 0.00 (0.08)
Clase D (D) 0.9934470 (0.010) (0.06) 0.00
Clase E (D) 0.9934470 (0.010) (0.06) 0.00
Clase F (D) 1.0000000 0.000 0.00 0.00
COMPASS RENTA PLUS FCI Clase A (P) $ 0.9884100 0.01 (0.011) (0.07) (0.82)
Clase B (P) 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Clase C (P) 1.0000000 0.000 0.00 (0.17)
Clase D (D) 0.9884100 (0.011) (0.07) 0.00
Clase E (D) 0.9884100 (0.011) (0.07) 0.00
Clase F (D) 0.9884100 (0.011) (0.07) 0.00
Compass Small Cap II F.C.I. Clase A (D) U$S 0.8525520 1,025,383.23 (0.891) (4.19) (17.89)
Clase B (D) 0.9280480 (0.888) (4.16) (17.81)
Clase C (D) 0.9940040 (0.886) (4.14) (17.58)
Clase D (P) 0.8525520 (0.891) (4.19) 0.00
Clase E (P) 0.9280480 (0.888) (4.16) 0.00
Clase F (P) 0.9940040 (0.886) (4.14) 0.00
Desarrollo Argentino I FCI Abierto Proyectos Prod. de Econ. Reg. e Infr. Clase A (D) $ 22.8674500 304,893,931.21 (1.219) 3.76 0.00
Clase B (D) 26.8897650 (1.217) 3.79 0.00
Clase C (D) 27.3741710 (1.214) 3.82 0.00
Clase D (D) 22.8674550 (1.219) 3.76 13.45
Clase E (D) 26.8897650 (1.217) 3.79 13.76
Clase F (D) 27.3737070 (1.214) 3.82 14.09
Desarrollo Argentino II FCI Abierto Proyectos Prod. de Econ. Reg. e Infr. Clase A (P) $ 15.8965700 331,240,509.18 (1.534) 5.77 18.17
Clase B (P) 17.3477310 (1.532) 5.80 18.52
Clase C (P) 17.6678020 (1.529) 5.84 18.90
Clase D (D) 15.8965700 (1.534) 5.77 0.00
Clase E (D) 17.3477310 (1.532) 5.80 0.00
Clase F (D) 17.6753110 (1.529) 5.84 0.00
Fecha de cierre Mes Anterior 5/31/2018 | Fecha cierre Año Anterior 12/29/2017
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Fecha de Inicio de Operaciones del Fondo