Sociedad Gerente Sociedad Depositaria
Investis Asset Management S.A.S.G.F.I Banco de Valores S.A.
Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo al Cierre del día 7/3/2020
Fondo Valor Cuotaparte Patriomino Neto Variación Diaria (%) (*) Variación Cierre (%)
Descripción Clase Moneda Mes Anterior Año Anterior
COMPASS AHORRO EN DOLARES FCI Clase A U$S 0.6933680 2,768,927.49 0.015 0.64 (1.42)
Clase B 0.7019070 0.020 0.65 (0.85)
Clase C 0.7097860 0.025 0.67 (0.21)
Clase D 0.6933620 0.015 0.64 (1.43)
Clase E 0.6960140 0.020 0.65 (0.85)
Clase F 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Compass Ahorro F.C.I. Clase A (P) $ 5.5103300 485,110,177.66 0.047 0.14 10.84
Clase B (P) 5.9437500 0.051 0.15 11.41
Clase C (P) 6.5170810 0.060 0.18 12.64
Clase D (D) 5.6833130 0.060 0.18 12.64
Clase E (D) 6.0160880 0.060 0.18 12.64
Clase F (D) 6.5170810 0.060 0.18 12.64
Cuota Decreto 596 Líquida 9.0750620 0.060 0.18 12.64
Cuota Decreto 596 Vto. 11/10/2019 5.6672300 0.060 0.18 12.64
Cuota Decreto 596 Vto. 13/09/2019 5.6803890 0.060 0.18 12.64
Cuota Decreto 596 Vto. 15/11/2019 5.6503520 0.060 0.18 12.64
Compass Argentina F.C.I. Abierto PyMEs Clase A (P) $ 14.1717890 2,291,992,184.02 (0.030) 0.49 19.51
Clase B (P) 16.0356370 (0.039) 0.47 18.21
Clase C (P) 16.1404500 (0.037) 0.47 18.51
Clase D (D) 14.1717890 (0.030) 0.49 19.51
Clase E (D) 13.3333330 0.000 0.00 0.00
Clase F (D) 16.4515630 (0.030) 0.49 19.51
COMPASS BEST IDEAS FCI Clase A U$S 0.3065240 585,245.37 0.873 (1.79) (35.87)
Clase B 0.3169350 0.883 (1.76) (35.08)
Clase C 0.3179660 0.883 (1.76) (35.08)
Clase D 0.3065600 0.873 (1.79) (35.86)
Clase E 0.3102980 0.875 (1.79) (35.71)
Clase F 0.3179660 0.883 (1.76) (35.08)
Compass Crecimiento FCI Clase A (P) $ 147.1086070 2,454,350,240.20 1.143 2.63 (3.11)
Clase B (P) 180.1140290 1.149 2.65 (2.37)
Clase C (P) 201.3376770 1.151 2.66 (2.12)
Clase D (D) 147.1087660 1.143 2.63 (3.11)
Clase E (D) 182.2295940 1.158 2.68 (1.29)
Clase F (D) 201.3376620 1.151 2.66 (2.12)
Compass Crecimiento II F.C.I. Clase A (P) $ 19.4053570 34,525,447.05 (0.189) 0.53 (20.48)
Clase B (P) 22.6836850 (0.185) 0.54 (20.07)
Clase C (P) 26.1700830 (0.172) 0.58 (18.78)
Clase D (D) 19.4053240 (0.189) 0.53 (20.48)
Clase E (D) 22.8093520 (0.172) 0.58 (19.63)
Clase F (D) 26.1700830 (0.172) 0.58 (18.78)
Compass Opportunity F.C.I. Clase A (P) $ 24.8629110 6,156,566,776.89 (0.223) 1.34 23.92
Clase B (P) 27.2854430 (0.218) 1.36 24.72
Clase C (P) 28.8379230 (0.217) 1.36 24.88
Clase D (D) 24.8627480 (0.223) 1.34 23.92
Clase E (D) 27.5354550 (0.218) 1.36 24.72
Clase F (D) 28.8379460 (0.217) 1.36 24.88
Compass Renta Fija F.C.I. Clase A (D) U$S 2.5447240 191,217,250.38 (0.018) 0.09 (0.52)
Clase B (D) 2.8170640 (0.013) 0.10 0.07
Clase C (D) 2.8872450 (0.012) 0.10 0.12
Clase D (P) 2.5447240 (0.018) 0.09 (0.52)
Clase E (P) 2.8170640 (0.013) 0.10 0.07
Clase F (P) 2.8872770 (0.012) 0.10 0.12
Compass Renta Fija II F.C.I. Clase A (P) $ 41.9880150 5,754,107,869.93 (0.094) 1.88 37.96
Clase B (P) 45.5120170 (0.097) 1.87 37.41
Clase C (P) 49.2307100 (0.094) 1.88 37.96
Clase D (D) 41.9880150 (0.094) 1.88 37.96
Clase E (D) 45.5120170 (0.097) 1.87 37.41
Clase F (D) 49.2611490 (0.094) 1.88 37.96
Compass Renta Fija III F.C.I. Clase A (P) $ 19.1882180 2,343,114,139.08 (0.330) 1.93 47.04
Clase B (P) 21.3460510 (0.326) 1.95 47.78
Clase C (P) 21.7846710 (0.324) 1.95 48.98
Clase D (D) 19.1882020 (0.330) 1.93 47.04
Clase E (D) 21.5953970 (0.317) 1.97 49.34
Clase F (D) 21.8372270 (0.317) 1.97 49.34
Compass Renta Fija IV FCI Clase A (P) $ 4.6065230 870,411,856.48 0.136 3.05 30.70
Clase B (P) 4.8001010 0.141 3.06 31.47
Clase C (P) 4.9396000 0.146 3.08 32.17
Clase D (D) 4.7820940 0.150 3.09 32.81
Clase E (D) 4.8709780 0.150 3.09 32.81
Clase F (D) 4.9902550 0.150 3.09 32.81
COMPASS RENTA MIXTA FCI Clase A (P) $ 2.4826900 368,896,445.98 0.051 0.98 38.66
Clase B (P) 2.5083220 0.050 0.98 38.24
Clase C (P) 2.5254870 0.051 0.98 38.66
Clase D (D) 2.4826900 0.051 0.98 38.66
Clase E (D) 2.4678690 0.050 0.98 38.24
Clase F (D) 2.5254870 0.051 0.98 38.66
COMPASS RENTA PLUS FCI Clase A (P) $ 1.7564080 676,332,298.31 (0.290) 2.20 27.38
Clase B (P) 1.7726050 (0.292) 2.19 26.96
Clase C (P) 1.7926230 (0.290) 2.20 27.38
Clase D (D) 1.7564080 (0.290) 2.20 27.38
Clase E (D) 1.7480790 (0.290) 2.20 27.38
Clase F (D) 1.7564080 (0.290) 2.20 27.38
COMPASS RENTA PLUS II Clase A $ 1.0021230 2,033,195,853.15 (0.134) 0.80 0.00
Clase B 1.0012730 (0.142) 0.77 0.00
Clase C 1.0021230 (0.134) 0.80 0.00
Compass Small Cap II F.C.I. Clase A (D) U$S 0.8157260 1,729,850.97 1.538 4.43 (30.95)
Clase B (D) 0.9030810 1.542 4.44 (30.59)
Clase C (D) 1.0088370 1.555 4.48 (29.47)
Clase D (P) 0.8157260 1.538 4.43 (30.95)
Clase E (P) 0.9032630 1.542 4.44 (30.59)
Clase F (P) 1.0088370 1.555 4.48 (29.47)
Desarrollo Argentino I FCI Abierto Proyectos Prod. de Econ. Reg. e Infr. Clase A (D) $ 82.0574860 2,131,615,987.00 (0.333) 2.82 39.96
Clase B (D) 95.0255270 (0.342) 2.80 38.43
Clase C (D) 99.1601260 (0.333) 2.82 39.96
Clase D (D) 3.8349170 (0.346) 2.78 38.06
Clase E (D) 94.5135100 (0.342) 2.80 38.43
Clase F (D) 99.0152190 (0.340) 2.80 39.75
Desarrollo Argentino II FCI Abierto Proyectos Prod. de Econ. Reg. e Infr. Clase A (P) $ 48.5382010 1,418,604,480.63 (0.804) 2.55 42.01
Clase B (P) 53.8806610 (0.800) 2.56 42.73
Clase C (P) 56.5737050 (0.791) 2.59 44.30
Clase D (D) 50.3878670 (0.791) 2.59 44.30
Clase E (D) 55.2734290 (0.791) 2.59 44.30
Clase F (D) 56.6055260 (0.791) 2.59 44.30
Fecha de cierre Mes Anterior 6/30/2020 | Fecha cierre Año Anterior 12/30/2019
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Fecha de Inicio de Operaciones del Fondo