Sociedad Gerente Sociedad Depositaria
Sociedad Gerente Banco de Valores S.A.
Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo al Cierre del día 4/21/2017
Fondo Valor Cuotaparte Patriomino Neto Variación Diaria (%) (*) Variación Cierre (%)
Descripción Clase Moneda Mes Anterior Año Anterior
Compass Ahorro F.C.I. Clase A $ 2.1845560 2,088,867,267.55 0.093 1.15 6.95
Clase B 2.2784180 0.097 1.20 7.27
Clase C 2.4305020 0.098 1.21 7.35
Compass Argentina F.C.I. Abierto PyMEs Clase A $ 5.9959940 1,012,792,125.77 0.072 0.96 5.53
Clase B 6.7998980 0.076 1.03 5.92
Clase C 6.7998980 0.076 1.03 5.92
Compass Crecimiento FCI Clase A $ 88.7033480 1,309,519,721.27 0.604 3.99 35.34
Clase B 104.9001090 0.608 4.04 35.70
Clase C 115.9532320 0.612 4.10 36.14
Compass Crecimiento II F.C.I. Clase A $ 4.1921320 16,585,137.58 0.611 (2.26) 5.64
Clase B 4.7446260 0.615 (2.21) 5.94
Clase C 5.2598400 0.619 (2.16) 6.26
Compass FCI Ley 27.260 (A) Sinceramiento U$S 1.0058210 250,484.76 0.000 0.07 0.58
(B) FCI Cerrados Ley 27260 1.0058210 0.000 0.07 0.58
(C) Cuotapartistas estándar 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Compass Opportunity F.C.I. Clase A $ 7.2403380 1,338,345,436.00 0.082 1.17 6.64
Clase B 7.7339130 0.084 1.21 6.86
Clase C 8.1387060 0.086 1.23 7.02
Compass Renta Fija F.C.I. Clase A U$S 2.4532820 66,237,761.96 0.176 0.82 3.01
Clase B 2.6534590 0.178 0.84 3.16
Clase C 2.7013230 0.180 0.86 3.26
Compass Renta Fija II F.C.I. Clase A $ 10.8501850 1,243,685,846.92 0.315 1.43 4.71
Clase B 11.5680810 0.315 1.43 4.71
Clase C 12.3673870 0.317 1.46 4.87
Compass Renta Fija III F.C.I. Clase A $ 3.4724530 387,794,089.22 0.645 1.42 1.26
Clase B 3.7489110 0.648 1.47 1.53
Clase C 3.7489110 0.648 1.47 1.53
Compass Renta Fija IV FCI Clase A $ 1.1861080 821,951,188.61 0.159 1.61 7.25
Clase B 1.1944920 0.163 1.66 7.58
Clase C 1.1995220 0.165 1.69 7.78
COMPASS RENTA MIXTA FCI Clase A $ 1.0000000 0.01 0.000 0.00 0.00
Clase B 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Clase C 1.0000000 0.000 0.00 0.00
COMPASS RENTA PLUS FCI Clase A $ 1.0000000 0.01 0.000 0.00 0.00
Clase B 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Clase C 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Compass Small Cap II F.C.I. Clase A U$S 0.7922070 651,315.72 0.342 (0.65) 19.70
Clase B 0.8599930 0.345 (0.62) 19.93
Clase C 0.9135900 0.348 (0.58) 20.21
Desarrollo Argentino I FCI Abierto Proyectos Prod. de Econ. Reg. e Infr. Clase A $ 16.9880200 588,824,537.75 0.420 0.68 1.39
Clase B 19.8225710 0.423 0.72 1.62
Clase C 19.9793660 0.427 0.77 1.92
Desarrollo Argentino II FCI Abierto Proyectos Prod. de Econ. Reg. e Infr. Clase A $ 11.4519400 426,884,077.66 0.208 1.45 5.54
Clase B 12.3938230 0.211 1.49 5.79
Clase C 12.4659200 0.216 1.56 6.24
Fecha de cierre Mes Anterior 3/31/2017 | Fecha cierre Año Anterior 12/29/2016
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asi mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin
Fecha de Inicio de Operaciones del Fondo