Sociedad Gerente Sociedad Depositaria
Investis Asset Management S.A.S.G.F.I Banco de Valores S.A.
Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo al Cierre del día 9/18/2020
Fondo Valor Cuotaparte Patriomino Neto Variación Diaria (%) (*) Variación Cierre (%)
Descripción Clase Moneda Mes Anterior Año Anterior
COMPASS AHORRO EN DOLARES FCI Clase A U$S 0.7257820 2,938,289.32 (0.249) 0.65 3.18
Clase B 0.7365540 (0.244) 0.72 4.05
Clase C 0.7468460 (0.239) 0.79 5.00
Clase D 0.7257760 (0.249) 0.65 3.18
Clase E 0.7303700 (0.244) 0.72 4.05
Clase F 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Compass Ahorro F.C.I. Clase A (P) $ 5.7231180 447,747,471.47 0.046 0.89 15.12
Clase B (P) 6.1867020 0.050 0.95 15.96
Clase C (P) 6.8151900 0.059 1.08 17.79
Clase D (D) 5.9432840 0.059 1.08 17.79
Clase E (D) 6.2912810 0.059 1.08 17.79
Clase F (D) 6.8151900 0.059 1.08 17.79
Cuota Decreto 596 Líquida 9.4901770 0.059 1.08 17.79
Cuota Decreto 596 Vto. 11/10/2019 5.9264660 0.059 1.08 17.79
Cuota Decreto 596 Vto. 13/09/2019 5.9402240 0.059 1.08 17.79
Cuota Decreto 596 Vto. 15/11/2019 5.9088160 0.059 1.08 17.79
Compass Argentina F.C.I. Abierto PyMEs Clase A (P) $ 15.1576700 2,459,554,069.29 0.374 0.92 27.82
Clase B (P) 17.0713570 0.365 0.80 25.84
Clase C (P) 17.2015900 0.367 0.83 26.30
Clase D (D) 15.1576700 0.374 0.92 27.82
Clase E (D) 13.3333330 0.000 0.00 0.00
Clase F (D) 17.5960390 0.374 0.92 27.82
COMPASS BEST IDEAS FCI Clase A U$S 0.2949180 550,268.04 (3.701) (5.23) (38.30)
Clase B 0.3065290 (3.691) (5.10) (37.21)
Clase C 0.3075270 (3.691) (5.10) (37.21)
Clase D 0.2949780 (3.701) (5.23) (38.28)
Clase E 0.2988780 (3.699) (5.21) (38.07)
Clase F 0.3075270 (3.691) (5.10) (37.21)
Compass Crecimiento FCI Clase A (P) $ 155.7447640 2,716,169,939.20 4.470 (9.91) 2.58
Clase B (P) 191.3099890 4.477 (9.83) 3.70
Clase C (P) 214.0850630 4.479 (9.80) 4.08
Clase D (D) 155.7449020 4.470 (9.91) 2.57
Clase E (D) 194.4621360 4.486 (9.72) 5.33
Clase F (D) 214.0850470 4.479 (9.80) 4.08
Compass Crecimiento II F.C.I. Clase A (P) $ 16.9806310 12,086,777.37 4.339 (6.33) (30.42)
Clase B (P) 19.9265580 4.357 (6.12) (29.79)
Clase C (P) 23.1074000 4.357 (6.10) (28.29)
Clase D (D) 17.0898460 4.357 (6.10) (29.97)
Clase E (D) 20.1399740 4.357 (6.10) (29.04)
Clase F (D) 23.1074000 4.357 (6.10) (28.29)
Compass Opportunity F.C.I. Clase A (P) $ 27.8343550 7,032,499,254.28 1.149 1.05 38.74
Clase B (P) 30.6294390 1.154 1.13 40.00
Clase C (P) 32.3897570 1.155 1.14 40.26
Clase D (D) 27.8341690 1.149 1.05 38.74
Clase E (D) 30.9100980 1.154 1.13 40.00
Clase F (D) 32.3897780 1.155 1.14 40.26
Compass Renta Fija F.C.I. Clase A (D) U$S 2.5644140 185,596,962.33 (0.056) 0.05 0.25
Clase B (D) 2.8459570 (0.051) 0.12 1.09
Clase C (D) 2.9174890 (0.051) 0.13 1.17
Clase D (P) 2.5644130 (0.056) 0.05 0.25
Clase E (P) 2.8459570 (0.051) 0.12 1.09
Clase F (P) 2.9175210 (0.051) 0.13 1.16
Compass Renta Fija II F.C.I. Clase A (P) $ 48.7589580 6,670,704,565.79 1.627 1.16 60.21
Clase B (P) 52.7618220 1.624 1.11 59.30
Clase C (P) 57.1696040 1.627 1.16 60.21
Clase D (D) 48.7589580 1.627 1.16 60.21
Clase E (D) 52.7618220 1.624 1.11 59.30
Clase F (D) 57.2049500 1.627 1.16 60.21
Compass Renta Fija III F.C.I. Clase A (P) $ 21.0941490 6,119,900,580.36 1.525 (0.98) 61.64
Clase B (P) 23.5147580 1.529 (0.92) 62.79
Clase C (P) 24.0213880 1.531 (0.89) 64.28
Clase D (D) 21.0941140 1.525 (0.98) 61.64
Clase E (D) 23.8980740 1.538 (0.80) 65.26
Clase F (D) 24.1656870 1.538 (0.80) 65.26
Compass Renta Fija IV FCI Clase A (P) $ 5.8090430 1,187,245,018.10 1.915 0.19 64.82
Clase B (P) 6.0669610 1.919 0.25 66.17
Clase C (P) 6.2588690 1.924 0.32 67.47
Clase D (D) 6.0718010 1.928 0.38 68.63
Clase E (D) 6.1846550 1.928 0.38 68.63
Clase F (D) 6.3361030 1.928 0.38 68.63
COMPASS RENTA MIXTA FCI Clase A (P) $ 2.4351160 434,058,151.61 (0.091) 0.44 36.01
Clase B (P) 2.4571780 (0.092) 0.41 35.42
Clase C (P) 2.4770940 (0.091) 0.44 36.01
Clase D (D) 2.4351160 (0.091) 0.44 36.01
Clase E (D) 2.4175510 (0.092) 0.41 35.42
Clase F (D) 2.4770940 (0.091) 0.44 36.01
COMPASS RENTA PLUS FCI Clase A (P) $ 2.0276090 779,709,245.74 2.303 (0.19) 47.05
Clase B (P) 2.0435470 2.301 (0.22) 46.36
Clase C (P) 2.0694170 2.303 (0.19) 47.05
Clase D (D) 2.0276090 2.303 (0.19) 47.05
Clase E (D) 2.0179950 2.303 (0.19) 47.05
Clase F (D) 2.0276090 2.303 (0.19) 47.05
COMPASS RENTA PLUS II Clase A $ 1.0191200 4,578,367,987.54 1.188 1.43 0.00
Clase B 1.0135300 1.179 1.30 0.00
Clase C 1.0191200 1.188 1.43 0.00
Compass Small Cap II F.C.I. Clase A (D) U$S 0.8522600 1,771,205.06 (2.942) (2.50) (27.85)
Clase B (D) 0.9455800 (2.938) (2.44) (27.33)
Clase C (D) 1.0635580 (2.925) (2.26) (25.64)
Clase D (P) 0.8522600 (2.942) (2.50) (27.85)
Clase E (P) 0.9457720 (2.938) (2.44) (27.33)
Clase F (P) 1.0635580 (2.925) (2.26) (25.64)
Desarrollo Argentino I FCI Abierto Proyectos Prod. de Econ. Reg. e Infr. Clase A (D) $ 100.7997940 2,718,247,027.03 3.188 0.77 71.92
Clase B (D) 116.1865160 3.179 0.64 69.26
Clase C (D) 121.8087550 3.188 0.77 71.92
Clase D (D) 4.6787550 3.175 0.58 68.44
Clase E (D) 115.5604810 3.179 0.64 69.26
Clase F (D) 121.1960900 3.181 0.67 71.06
Desarrollo Argentino II FCI Abierto Proyectos Prod. de Econ. Reg. e Infr. Clase A (P) $ 58.4626470 1,712,375,253.34 3.004 0.03 71.04
Clase B (P) 65.0385280 3.008 0.09 72.29
Clase C (P) 68.6085740 3.017 0.22 75.00
Clase D (D) 61.1068300 3.017 0.22 75.00
Clase E (D) 67.0316930 3.017 0.22 75.00
Clase F (D) 68.6471680 3.017 0.22 75.00
Fecha de cierre Mes Anterior 8/31/2020 | Fecha cierre Año Anterior 12/30/2019
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Fecha de Inicio de Operaciones del Fondo