Sociedad Gerente Sociedad Depositaria
Sociedad Gerente Banco de Valores S.A.
Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo al Cierre del día 7/21/2017
Fondo Valor Cuotaparte Patriomino Neto Variación Diaria (%) (*) Variación Cierre (%)
Descripción Clase Moneda Mes Anterior Año Anterior
Compass Ahorro F.C.I. Clase A $ 2.2994770 2,293,546,643.96 0.137 1.22 12.57
Clase B 2.4041350 0.141 1.27 13.19
Clase C 2.5661670 0.142 1.29 13.34
Compass Argentina F.C.I. Abierto PyMEs Clase A $ 6.3462650 1,072,253,222.58 0.126 1.85 11.69
Clase B 7.2186920 0.130 1.92 12.44
Clase C 7.2186920 0.130 1.92 12.44
Compass Crecimiento FCI Clase A $ 92.7516550 1,344,331,034.35 0.907 (1.31) 41.52
Clase B 109.9239420 0.911 (1.26) 42.20
Clase C 121.7872170 0.911 (1.23) 42.99
Compass Crecimiento II F.C.I. Clase A $ 5.0489880 10,081,952.82 0.879 13.24 27.24
Clase B 5.7272750 0.883 13.30 27.88
Clase C 6.3651310 0.887 13.37 28.59
Compass FCI Ley 27.260 (A) Sinceramiento U$S 1.0058210 250,484.76 0.000 0.00 0.58
(B) FCI Cerrados Ley 27260 1.0058210 0.000 0.00 0.58
(C) Cuotapartistas estándar 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Compass Opportunity F.C.I. Clase A $ 7.6430330 1,501,251,202.61 0.081 1.41 12.57
Clase B 8.1778210 0.084 1.45 13.00
Clase C 8.6084920 0.084 1.45 13.19
Compass Renta Fija F.C.I. Clase A U$S 2.4673030 75,399,920.79 (0.008) (0.36) 3.60
Clase B 2.6717670 (0.006) (0.34) 3.87
Clase C 2.7220000 (0.005) (0.32) 4.05
Compass Renta Fija II F.C.I. Clase A $ 11.6762730 1,338,374,883.92 0.491 2.29 12.69
Clase B 12.4488270 0.491 2.29 12.69
Clase C 13.3250840 0.493 2.32 12.99
Compass Renta Fija III F.C.I. Clase A $ 3.9196020 361,048,210.44 1.263 4.56 14.30
Clase B 4.2409820 1.267 4.62 14.86
Clase C 4.2409820 1.267 4.62 14.86
Compass Renta Fija IV FCI Clase A $ 1.2625650 960,131,778.86 0.385 1.69 14.16
Clase B 1.2747060 0.389 1.75 14.81
Clase C 1.2819910 0.391 1.78 15.19
COMPASS RENTA MIXTA FCI Clase A $ 1.0000000 0.01 0.000 0.00 0.00
Clase B 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Clase C 1.0000000 0.000 0.00 0.00
COMPASS RENTA PLUS FCI Clase A $ 1.0000000 0.01 0.000 0.00 0.00
Clase B 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Clase C 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Compass Small Cap II F.C.I. Clase A U$S 0.8714910 717,276.62 (0.257) 8.60 31.67
Clase B 0.9475430 (0.255) 8.64 32.13
Clase C 1.0084990 (0.252) 8.69 32.69
Desarrollo Argentino I FCI Abierto Proyectos Prod. de Econ. Reg. e Infr. Clase A $ 18.2668160 511,208,944.09 0.375 2.07 9.02
Clase B 21.3535270 0.378 2.11 9.47
Clase C 21.5783330 0.382 2.18 10.08
Desarrollo Argentino II FCI Abierto Proyectos Prod. de Econ. Reg. e Infr. Clase A $ 12.1815750 437,607,967.05 0.395 1.92 12.26
Clase B 13.2093330 0.398 1.97 12.76
Clase C 13.3311630 0.403 2.05 13.61
Fecha de cierre Mes Anterior 6/30/2017 | Fecha cierre Año Anterior 12/29/2016
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asi mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin
Fecha de Inicio de Operaciones del Fondo