Sociedad Gerente Sociedad Depositaria
Investis Asset Management S.A.S.G.F.I Banco de Valores S.A.
Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo al Cierre del día 9/20/2019
Fondo Valor Cuotaparte Patriomino Neto Variación Diaria (%) (*) Variación Cierre (%)
Descripción Clase Moneda Mes Anterior Año Anterior
COMPASS AHORRO EN DOLARES FCI Clase A U$S 0.7184190 227,610.26 0.071 4.24 (25.55)
Clase B 0.7208360 0.065 4.31 (25.40)
Clase C 0.7233300 0.075 4.30 (25.19)
Clase D 0.7184190 0.071 4.24 (25.55)
Clase E 0.7141450 0.059 4.24 (26.09)
Clase F 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Compass Ahorro F.C.I. Clase A (P) $ 4.0218550 282,966,955.18 (0.553) 4.10 18.03
Clase B (P) 4.3018260 (0.547) 4.19 19.10
Clase C (P) 4.6417230 (0.540) 4.30 19.99
Clase D (D) 4.0637740 (0.553) 4.10 19.26
Clase E (D) 4.3018230 (0.547) 4.19 19.10
Clase F (D) 4.6417230 (0.540) 4.30 19.99
Cuota Decreto 596 Líquida 6.4661300 (0.553) 0.00 0.00
Cuota Decreto 596 Vto. 11/10/2019 4.0218560 (0.553) 0.00 0.00
Cuota Decreto 596 Vto. 13/09/2019 4.0218560 (0.553) 0.00 0.00
Cuota Decreto 596 Vto. 15/11/2019 4.0218560 (0.553) 0.00 0.00
Compass Argentina F.C.I. Abierto PyMEs Clase A (P) $ 10.0311560 1,959,595,579.95 0.302 1.39 13.70
Clase B (P) 11.5424640 0.294 1.26 13.10
Clase C (P) 11.5709530 0.296 1.30 13.38
Clase D (D) 10.0311560 0.302 1.39 13.70
Clase E (D) 11.5424880 0.294 1.26 13.10
Clase F (D) 11.6448440 0.302 1.39 14.11
COMPASS BEST IDEAS FCI Clase A U$S 0.4098870 2,163,604.52 (0.207) 9.28 (46.54)
Clase B 0.4159440 (0.197) 9.44 (45.93)
Clase C 0.4173070 (0.197) 9.44 (45.88)
Clase D 0.4098810 (0.207) 9.28 (46.54)
Clase E 0.4131630 (0.204) 9.33 (46.30)
Clase F 0.4173070 (0.197) 9.44 (45.88)
Compass Crecimiento FCI Clase A (P) $ 113.9704890 1,382,269,110.17 (1.152) 21.28 (6.87)
Clase B (P) 137.9156240 (1.145) 21.40 (6.05)
Clase C (P) 153.5665140 (1.143) 21.43 (5.81)
Clase D (D) 113.9708030 (1.152) 21.28 (6.87)
Clase E (D) 137.8577300 (1.145) 21.40 (6.09)
Clase F (D) 153.5665140 (1.143) 21.43 (5.81)
Compass Crecimiento II F.C.I. Clase A (P) $ 21.0487980 160,804,684.64 0.753 13.23 109.23
Clase B (P) 24.3952500 0.759 13.33 111.09
Clase C (P) 27.5016430 0.768 13.48 112.97
Clase D (D) 21.0488220 0.753 13.23 109.23
Clase E (D) 24.3952400 0.759 13.33 111.09
Clase F (D) 27.5016430 0.768 13.48 112.97
Compass FCI Ley 27.260 (A) Sinceramiento U$S 1.0000000 0.01 0.000 0.00 0.00
(B) FCI Cerrados Ley 27260 1.0000000 0.000 0.00 0.00
(C) Cuotapartistas estándar 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Compass Opportunity F.C.I. Clase A (P) $ 14.1613290 2,397,737,756.02 1.478 12.04 29.54
Clase B (P) 15.3944930 1.482 12.11 30.37
Clase C (P) 16.2401320 1.483 12.13 30.51
Clase D (D) 14.1613020 1.478 12.04 29.54
Clase E (D) 15.4863510 1.491 12.26 31.15
Clase F (D) 16.2401420 1.483 12.13 30.51
Compass Renta Fija F.C.I. Clase A (D) U$S 2.5560020 190,704,728.11 (0.008) (0.43) 4.53
Clase B (D) 2.8042610 (0.003) (0.36) 5.21
Clase C (D) 2.8718860 (0.003) (0.36) 5.32
Clase D (P) 2.5560020 (0.008) (0.43) 4.53
Clase E (P) 2.8042610 (0.003) (0.36) 5.21
Clase F (P) 2.8719190 (0.003) (0.36) 5.32
Compass Renta Fija II F.C.I. Clase A (P) $ 21.5754560 2,975,369,431.52 0.911 10.28 13.52
Clase B (P) 23.5290960 0.908 10.23 13.73
Clase C (P) 25.2971010 0.911 10.28 14.06
Clase D (D) 21.5754560 0.911 10.28 13.52
Clase E (D) 23.5290960 0.908 10.23 13.73
Clase F (D) 25.3127470 0.911 10.28 14.09
Compass Renta Fija III F.C.I. Clase A (P) $ 10.9194230 859,804,527.34 0.968 15.53 39.68
Clase B (P) 12.0485330 0.974 15.62 40.78
Clase C (P) 12.1345930 0.981 15.75 41.78
Clase D (D) 10.9194470 0.968 15.53 39.68
Clase E (D) 12.0485310 0.974 15.62 40.78
Clase F (D) 12.1345930 0.981 15.75 41.78
Compass Renta Fija IV FCI Clase A (P) $ 2.1968750 814,125,494.95 (0.173) 13.77 14.71
Clase B (P) 2.2677120 (0.167) 13.87 15.69
Clase C (P) 2.3149930 (0.163) 13.94 16.40
Clase D (D) 2.2252140 (0.160) 13.99 16.19
Clase E (D) 2.2677120 (0.167) 13.87 15.69
Clase F (D) 2.3220770 (0.160) 13.99 16.75
COMPASS RENTA MIXTA FCI Clase A (P) $ 1.3641610 213,821,652.30 0.910 4.82 38.22
Clase B (P) 1.3847510 0.909 4.78 38.48
Clase C (P) 1.3876870 0.910 4.82 38.77
Clase D (D) 1.3641610 0.910 4.82 38.22
Clase E (D) 1.3624300 0.909 4.78 38.04
Clase F (D) 1.3876870 0.910 4.82 38.77
COMPASS RENTA PLUS FCI Clase A (P) $ 0.9483420 367,213,274.70 0.763 2.03 (3.35)
Clase B (P) 0.9619680 0.761 2.00 (3.80)
Clase C (P) 0.9678990 0.763 2.03 (3.21)
Clase D (D) 0.9483420 0.763 2.03 (3.35)
Clase E (D) 0.9438470 0.763 2.03 (3.81)
Clase F (D) 0.9483420 0.763 2.03 (3.35)
Compass Small Cap II F.C.I. Clase A (D) U$S 1.0391600 1,218,209.05 0.497 6.11 4.32
Clase B (D) 1.1415700 0.501 6.17 4.93
Clase C (D) 1.2442040 0.514 6.38 6.48
Clase D (P) 1.0391650 0.497 6.11 4.32
Clase E (P) 1.1417160 0.501 6.18 4.95
Clase F (P) 1.2442040 0.514 6.38 6.48
Desarrollo Argentino I FCI Abierto Proyectos Prod. de Econ. Reg. e Infr. Clase A (D) $ 46.8592850 1,065,990,007.92 0.873 18.13 62.35
Clase B (D) 55.1829060 0.864 17.97 62.10
Clase C (D) 56.6258250 0.873 18.13 62.92
Clase D (D) 2.0000000 0.000 20.00 (93.08)
Clase E (D) 54.8854480 0.864 17.97 61.22
Clase F (D) 56.6248770 0.873 18.13 62.92
Desarrollo Argentino II FCI Abierto Proyectos Prod. de Econ. Reg. e Infr. Clase A (P) $ 27.4471390 730,969,270.18 0.616 12.31 34.20
Clase B (P) 30.2311580 0.620 12.38 35.00
Clase C (P) 31.2140730 0.629 12.52 36.44
Clase D (D) 27.8010890 0.629 12.52 35.93
Clase E (D) 30.4966510 0.629 12.52 36.19
Clase F (D) 31.2316270 0.629 12.52 36.44
Fecha de cierre Mes Anterior 8/30/2019 | Fecha cierre Año Anterior 12/28/2018
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Fecha de Inicio de Operaciones del Fondo