Sociedad Gerente Sociedad Depositaria
Sociedad Gerente Banco de Valores S.A.
Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo al Cierre del día 6/22/2017
Fondo Valor Cuotaparte Patriomino Neto Variación Diaria (%) (*) Variación Cierre (%)
Descripción Clase Moneda Mes Anterior Año Anterior
Compass Ahorro F.C.I. Clase A $ 2.2600060 2,098,044,147.69 0.077 1.31 10.64
Clase B 2.3609170 0.081 1.37 11.15
Clase C 2.5195180 0.082 1.38 11.28
Compass Argentina F.C.I. Abierto PyMEs Clase A $ 6.1873410 984,384,816.20 0.047 1.33 8.90
Clase B 7.0308010 0.052 1.40 9.51
Clase C 7.0308010 0.052 1.40 9.51
Compass Crecimiento FCI Clase A $ 91.4041960 1,380,693,317.89 1.759 (4.68) 39.46
Clase B 108.2481280 1.762 (4.63) 40.03
Clase C 119.8617780 1.767 (4.57) 40.73
Compass Crecimiento II F.C.I. Clase A $ 4.2328500 9,008,585.87 0.135 0.26 6.67
Clase B 4.7978430 0.138 0.32 7.12
Clase C 5.3276710 0.142 0.38 7.63
Compass FCI Ley 27.260 (A) Sinceramiento U$S 1.0058210 250,484.76 0.000 0.00 0.58
(B) FCI Cerrados Ley 27260 1.0058210 0.000 0.00 0.58
(C) Cuotapartistas estándar 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Compass Opportunity F.C.I. Clase A $ 7.4974760 1,333,950,036.62 0.036 1.18 10.43
Clase B 8.0175060 0.039 1.22 10.78
Clase C 8.4391560 0.039 1.22 10.97
Compass Renta Fija F.C.I. Clase A U$S 2.4791290 90,877,179.26 (0.046) 0.14 4.10
Clase B 2.6835030 (0.045) 0.17 4.33
Clase C 2.7332640 (0.043) 0.18 4.48
Compass Renta Fija II F.C.I. Clase A $ 11.2860960 1,293,651,398.77 0.014 0.95 8.92
Clase B 12.0328330 0.014 0.95 8.92
Clase C 12.8745400 0.016 0.98 9.17
Compass Renta Fija III F.C.I. Clase A $ 3.6651530 320,903,604.21 (0.399) 0.77 6.88
Clase B 3.9627180 (0.395) 0.82 7.32
Clase C 3.9627180 (0.395) 0.82 7.32
Compass Renta Fija IV FCI Clase A $ 1.2337750 901,252,220.32 (0.002) 1.27 11.56
Clase B 1.2445750 0.002 1.33 12.10
Clase C 1.2510540 0.005 1.37 12.41
COMPASS RENTA MIXTA FCI Clase A $ 1.0000000 0.01 0.000 0.00 0.00
Clase B 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Clase C 1.0000000 0.000 0.00 0.00
COMPASS RENTA PLUS FCI Clase A $ 1.0000000 0.01 0.000 0.00 0.00
Clase B 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Clase C 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Compass Small Cap II F.C.I. Clase A U$S 0.7792500 641,122.95 0.481 (3.13) 17.74
Clase B 0.8468040 0.484 (3.10) 18.09
Clase C 0.9007040 0.487 (3.05) 18.51
Desarrollo Argentino I FCI Abierto Proyectos Prod. de Econ. Reg. e Infr. Clase A $ 17.6843230 564,904,513.48 (0.355) 0.71 5.55
Clase B 20.6598880 (0.352) 0.76 5.91
Clase C 20.8590930 (0.347) 0.82 6.41
Desarrollo Argentino II FCI Abierto Proyectos Prod. de Econ. Reg. e Infr. Clase A $ 11.8835390 443,542,967.34 0.044 1.30 9.52
Clase B 12.8776050 0.048 1.35 9.92
Clase C 12.9815400 0.053 1.43 10.63
Fecha de cierre Mes Anterior 5/31/2017 | Fecha cierre Año Anterior 12/29/2016
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Fecha de Inicio de Operaciones del Fondo