Sociedad Gerente Sociedad Depositaria
Sociedad Gerente Banco de Valores S.A.
Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo al Cierre del día 2/16/2018
Fondo Valor Cuotaparte Patriomino Neto Variación Diaria (%) (*) Variación Cierre (%)
Descripción Clase Moneda Mes Anterior Año Anterior
Compass Ahorro F.C.I. Clase A (P) $ 2.6234310 1,388,595,844.18 0.092 0.98 3.08
Clase B (P) 2.7580350 0.096 1.02 3.21
Clase C (P) 2.9479620 0.097 1.03 3.24
Clase D (D) 2.6234310 0.092 0.98 0.00
Clase E (D) 2.7580350 0.096 1.02 0.00
Clase F (D) 2.9479620 0.097 1.03 0.00
Compass Argentina F.C.I. Abierto PyMEs Clase A (P) $ 7.0799370 1,334,536,998.27 0.075 0.88 3.08
Clase B (P) 8.1079220 0.080 0.93 3.24
Clase C (P) 8.1079220 0.080 0.93 3.24
Clase D (D) 7.0799370 0.075 0.88 0.00
Clase E (D) 8.1079230 0.080 0.93 0.00
Clase F (D) 8.1079220 0.080 0.93 0.00
Compass Crecimiento FCI Clase A (P) $ 141.9729310 2,399,601,180.44 1.943 (4.79) 6.73
Clase B (P) 169.0808410 1.946 (4.76) 6.85
Clase C (P) 187.5139170 1.947 (4.75) 6.87
Clase D (D) 141.9729310 1.943 (4.79) 0.00
Clase E (D) 169.0808410 1.946 (4.76) 0.00
Clase F (D) 187.5139170 1.947 (4.75) 0.00
Compass Crecimiento II F.C.I. Clase A (P) $ 6.5802830 32,562,656.04 1.131 (1.41) 13.42
Clase B (P) 7.5024160 1.134 (1.37) 13.55
Clase C (P) 8.3803050 1.135 (1.37) 13.63
Clase D (D) 6.5802830 1.131 (1.41) 0.00
Clase E (D) 7.5024160 1.134 (1.37) 0.00
Clase F (D) 8.3803050 1.135 (1.37) 0.00
Compass FCI Ley 27.260 (A) Sinceramiento U$S 1.0000000 0.01 0.000 0.00 0.00
(B) FCI Cerrados Ley 27260 1.0000000 0.000 0.00 0.00
(C) Cuotapartistas estándar 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Compass Opportunity F.C.I. Clase A (P) $ 8.6509920 1,940,882,574.29 0.064 0.98 3.11
Clase B (P) 9.2917320 0.067 1.01 3.20
Clase C (P) 9.7855490 0.067 1.01 3.21
Clase D (D) 8.6509920 0.064 0.98 0.00
Clase E (D) 9.2917320 0.067 1.01 0.00
Clase F (D) 9.7855490 0.067 1.01 0.00
Compass Renta Fija F.C.I. Clase A (D) U$S 2.4935000 86,041,937.82 (0.035) (0.74) (0.80)
Clase B (D) 2.7073600 (0.033) (0.72) (0.74)
Clase C (D) 2.7629430 (0.032) (0.70) (0.70)
Clase D (P) 2.4935000 (0.035) (0.74) 0.00
Clase E (P) 2.7073600 (0.033) (0.72) 0.00
Clase F (P) 2.7629430 (0.032) (0.70) 0.00
Compass Renta Fija II F.C.I. Clase A (P) $ 13.3282350 1,789,459,611.47 0.280 0.70 3.73
Clase B (P) 14.3067180 0.287 0.77 3.95
Clase C (P) 15.3452790 0.287 0.77 3.98
Clase D (D) 13.3282350 0.280 0.70 0.00
Clase E (D) 14.3067180 0.287 0.77 0.00
Clase F (D) 15.3452790 0.287 0.77 0.00
Compass Renta Fija III F.C.I. Clase A (P) $ 4.5546450 338,264,437.27 0.602 (0.15) 5.13
Clase B (P) 4.9525390 0.606 (0.12) 5.24
Clase C (P) 4.9525390 0.606 (0.12) 5.24
Clase D (D) 4.5546280 0.602 (0.15) 0.00
Clase E (D) 4.9525390 0.606 (0.12) 0.00
Clase F (D) 4.9525390 0.606 (0.12) 0.00
Compass Renta Fija IV FCI Clase A (P) $ 1.4288230 1,271,881,915.04 0.316 0.21 2.34
Clase B (P) 1.4507830 0.319 0.25 2.47
Clase C (P) 1.4640540 0.322 0.28 2.55
Clase D (D) 1.4288230 0.316 0.21 0.00
Clase E (D) 1.4507840 0.319 0.25 0.00
Clase F (D) 1.4640540 0.322 0.28 0.00
COMPASS RENTA MIXTA FCI Clase A (P) $ 0.9975880 0.01 (0.003) (0.05) (0.16)
Clase B (P) 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Clase C (P) 1.0000000 0.000 0.00 (0.08)
Clase D (D) 0.9975880 (0.003) (0.05) 0.00
Clase E (D) 0.9975880 (0.003) (0.05) 0.00
Clase F (D) 0.9975880 (0.003) (0.05) 0.00
COMPASS RENTA PLUS FCI Clase A (P) $ 0.9930020 0.01 (0.004) (0.06) (0.36)
Clase B (P) 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Clase C (P) 1.0000000 0.000 0.00 (0.17)
Clase D (D) 0.9930020 (0.004) (0.06) 0.00
Clase E (D) 0.9930020 (0.004) (0.06) 0.00
Clase F (D) 0.9930020 (0.004) (0.06) 0.00
Compass Small Cap II F.C.I. Clase A (D) U$S 1.1050980 994,519.01 0.585 (1.87) 6.44
Clase B (D) 1.2018100 0.585 (1.87) 6.44
Clase C (D) 1.2848780 0.587 (1.85) 6.54
Clase D (P) 1.1050980 0.585 (1.87) 0.00
Clase E (P) 1.2018070 0.585 (1.87) 0.00
Clase F (P) 1.2848780 0.587 (1.85) 0.00
Desarrollo Argentino I FCI Abierto Proyectos Prod. de Econ. Reg. e Infr. Clase A (D) $ 20.6312380 356,620,862.37 0.313 0.76 0.00
Clase B (D) 24.2149910 0.315 0.78 0.00
Clase C (D) 24.6068080 0.317 0.81 0.00
Clase D (D) 20.6312380 0.313 0.76 2.36
Clase E (D) 24.2149910 0.315 0.78 2.45
Clase F (D) 24.6063890 0.317 0.81 2.55
Desarrollo Argentino II FCI Abierto Proyectos Prod. de Econ. Reg. e Infr. Clase A (P) $ 13.8076680 328,173,909.40 0.254 0.49 2.64
Clase B (P) 15.0378750 0.256 0.52 2.74
Clase C (P) 15.2856240 0.259 0.54 2.87
Clase D (D) 13.8076690 0.254 0.49 0.00
Clase E (D) 15.0378760 0.256 0.52 0.00
Clase F (D) 15.2866540 0.259 0.55 0.00
Fecha de cierre Mes Anterior 1/31/2018 | Fecha cierre Año Anterior 12/29/2017
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Fecha de Inicio de Operaciones del Fondo