Sociedad Gerente Sociedad Depositaria
Sociedad Gerente Banco de Valores S.A.
Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo al Cierre del día 9/22/2017
Fondo Valor Cuotaparte Patriomino Neto Variación Diaria (%) (*) Variación Cierre (%)
Descripción Clase Moneda Mes Anterior Año Anterior
Compass Ahorro F.C.I. Clase A $ 2.3893160 2,571,473,523.95 0.159 1.57 16.97
Clase B 2.5023830 0.163 1.63 17.81
Clase C 2.6721860 0.164 1.65 18.02
Compass Argentina F.C.I. Abierto PyMEs Clase A $ 6.4979700 1,191,108,521.52 0.062 0.79 14.36
Clase B 7.4069180 0.067 0.87 15.37
Clase C 7.4069180 0.067 0.87 15.37
Compass Crecimiento FCI Clase A $ 109.1093850 1,613,060,817.05 1.853 5.68 66.48
Clase B 129.5074790 1.857 5.74 67.53
Clase C 143.5287310 1.858 5.75 68.52
Compass Crecimiento II F.C.I. Clase A $ 5.6016990 15,207,416.98 0.169 3.84 41.16
Clase B 6.3643680 0.173 3.90 42.10
Clase C 7.0856970 0.177 3.97 43.15
Compass FCI Ley 27.260 (A) Sinceramiento U$S 1.0000000 0.01 0.000 0.00 0.00
(B) FCI Cerrados Ley 27260 1.0000000 0.000 0.00 0.00
(C) Cuotapartistas estándar 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Compass Opportunity F.C.I. Clase A $ 7.9024660 1,471,333,806.87 0.059 1.17 16.40
Clase B 8.4655050 0.062 1.21 16.97
Clase C 8.9126040 0.062 1.22 17.19
Compass Renta Fija F.C.I. Clase A U$S 2.4920980 77,414,157.01 0.003 0.29 4.64
Clase B 2.7008700 0.005 0.32 5.00
Clase C 2.7531100 0.006 0.34 5.23
Compass Renta Fija II F.C.I. Clase A $ 12.0059010 1,427,867,720.80 0.159 1.16 15.87
Clase B 12.8037110 0.166 1.19 15.90
Clase C 13.7164510 0.167 1.22 16.31
Compass Renta Fija III F.C.I. Clase A $ 3.9963510 343,737,388.55 0.344 0.39 16.54
Clase B 4.3307680 0.347 0.45 17.29
Clase C 4.3307680 0.347 0.45 17.29
Compass Renta Fija IV FCI Clase A $ 1.3072430 1,003,955,818.36 0.162 1.27 18.20
Clase B 1.3221770 0.166 1.34 19.09
Clase C 1.3311380 0.168 1.38 19.61
COMPASS RENTA MIXTA FCI Clase A $ 1.0000000 0.01 0.000 0.00 0.00
Clase B 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Clase C 1.0000000 0.000 0.00 0.00
COMPASS RENTA PLUS FCI Clase A $ 1.0000000 0.01 0.000 0.00 0.00
Clase B 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Clase C 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Compass Small Cap II F.C.I. Clase A U$S 1.0252120 881,917.67 0.311 6.94 54.90
Clase B 1.1149310 0.311 6.94 55.48
Clase C 1.1883070 0.314 7.00 56.35
Desarrollo Argentino I FCI Abierto Proyectos Prod. de Econ. Reg. e Infr. Clase A $ 18.6038010 443,460,355.54 0.202 0.73 11.04
Clase B 21.7754890 0.205 0.78 11.63
Clase C 22.0450680 0.209 0.84 12.46
Desarrollo Argentino II FCI Abierto Proyectos Prod. de Econ. Reg. e Infr. Clase A $ 12.4810510 372,188,926.23 0.167 0.89 15.02
Clase B 13.5528830 0.170 0.94 15.69
Clase C 13.7105300 0.175 1.03 16.84
Fecha de cierre Mes Anterior 8/31/2017 | Fecha cierre Año Anterior 12/29/2016
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Fecha de Inicio de Operaciones del Fondo