Sociedad Gerente Sociedad Depositaria
Sociedad Gerente Banco de Valores S.A.
Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo al Cierre del día 5/23/2017
Fondo Valor Cuotaparte Patriomino Neto Variación Diaria (%) (*) Variación Cierre (%)
Descripción Clase Moneda Mes Anterior Año Anterior
Compass Ahorro F.C.I. Clase A $ 2.2204950 2,277,453,085.86 0.052 1.24 8.70
Clase B 2.3178170 0.056 1.30 9.12
Clase C 2.4730370 0.057 1.32 9.23
Compass Argentina F.C.I. Abierto PyMEs Clase A $ 6.0840940 995,582,594.70 0.041 1.19 7.08
Clase B 6.9068120 0.046 1.27 7.58
Clase C 6.9068120 0.046 1.27 7.58
Compass Crecimiento FCI Clase A $ 91.8483830 1,379,512,677.84 (0.201) 3.60 40.14
Clase B 108.6986770 (0.198) 3.66 40.62
Clase C 120.2589750 (0.194) 3.73 41.20
Compass Crecimiento II F.C.I. Clase A $ 4.1484740 16,661,654.29 0.495 (1.39) 4.54
Clase B 4.6987950 0.499 (1.34) 4.91
Clase C 5.2134670 0.503 (1.27) 5.33
Compass FCI Ley 27.260 (A) Sinceramiento U$S 1.0058210 250,484.76 0.000 0.00 0.58
(B) FCI Cerrados Ley 27260 1.0058210 0.000 0.00 0.58
(C) Cuotapartistas estándar 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Compass Opportunity F.C.I. Clase A $ 7.3787580 1,323,139,857.63 0.032 1.53 8.68
Clase B 7.8862690 0.035 1.58 8.97
Clase C 8.3004740 0.035 1.59 9.14
Compass Renta Fija F.C.I. Clase A U$S 2.4690050 88,426,617.65 0.012 0.17 3.67
Clase B 2.6715310 0.014 0.20 3.86
Clase C 2.7204120 0.015 0.22 3.99
Compass Renta Fija II F.C.I. Clase A $ 11.1311350 1,275,889,214.59 (0.109) 2.30 7.42
Clase B 11.8676190 (0.109) 2.30 7.42
Clase C 12.6928200 (0.107) 2.34 7.63
Compass Renta Fija III F.C.I. Clase A $ 3.6370450 346,801,685.09 (0.426) 4.81 6.06
Clase B 3.9295370 (0.422) 4.87 6.43
Clase C 3.9295370 (0.422) 4.87 6.43
Compass Renta Fija IV FCI Clase A $ 1.2121990 869,548,364.42 (0.004) 1.77 9.61
Clase B 1.2218140 0.000 1.84 10.05
Clase C 1.2275830 0.003 1.88 10.31
COMPASS RENTA MIXTA FCI Clase A $ 1.0000000 0.01 0.000 0.00 0.00
Clase B 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Clase C 1.0000000 0.000 0.00 0.00
COMPASS RENTA PLUS FCI Clase A $ 1.0000000 0.01 0.000 0.00 0.00
Clase B 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Clase C 1.0000000 0.000 0.00 0.00
Compass Small Cap II F.C.I. Clase A U$S 0.7821930 643,319.16 1.475 (3.58) 18.18
Clase B 0.8495730 1.477 (3.54) 18.47
Clase C 0.9030990 1.480 (3.49) 18.83
Desarrollo Argentino I FCI Abierto Proyectos Prod. de Econ. Reg. e Infr. Clase A $ 17.4468550 561,222,306.80 (0.003) 2.23 4.13
Clase B 20.3705130 0.000 2.28 4.43
Clase C 20.5497260 0.004 2.35 4.83
Desarrollo Argentino II FCI Abierto Proyectos Prod. de Econ. Reg. e Infr. Clase A $ 11.6560340 434,776,640.45 0.011 1.46 7.42
Clase B 12.6230860 0.014 1.51 7.75
Clase C 12.7110970 0.019 1.60 8.33
Fecha de cierre Mes Anterior 4/28/2017 | Fecha cierre Año Anterior 12/29/2016
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Fecha de Inicio de Operaciones del Fondo